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新浪財經

6月29日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年07月02日 09:50 新浪財經
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規模(億份) 份額凈值(元) 收盤價(元) 隱含收益率 折價率
500039 同德 長盛 2007-11-30 5 2.7398 2.457 11.51% 10.32%
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 3.1929 2.892 10.40% 9.42%
184718 興安 華夏 2007-12-29 5 3.0413 2.768 9.87% 8.99%
500007 景陽 大成 2007-12-31 10 3.1244 2.850 9.63% 8.78%
500029 科訊 易方達 2008-1-11 8 2.8738 2.528 13.68% 12.03%
184719 融鑫 國投瑞銀 2008-2-4 8 2.9305 2.616 12.02% 10.73%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 2.7133 2.484 9.23% 8.45%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 3.4769 3.120 11.44% 10.26%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 3.8965 3.480 11.97% 10.69%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.3609 1.946 21.32% 17.57%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 3.1397 2.699 16.33% 14.04%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 2.9246 2.282 28.16% 21.97%
平均值 13.80% 11.94%

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