經基金托管人核準，截至2007年6月30日匯添富基金管理有限公司旗下各基金資產凈值如下：

　　序號

　　基金代碼

　　基金名稱

　　基金份額凈值

　　基金份額累計凈值

　　基金資產凈值

　　1

　　519008

　　添富優勢

　　3.7888

　　4.2188

　　4956072404.64

　　2

　　519018

　　添富均衡

　　2.2305

　　2.3305

　　5201437260.75

　　3

　　519068

　　添富焦點

　　1.2606

　　1.2606

　　20189668188.72

　　序號

　　基金代碼

　　基金名稱

　　每萬份基金凈收益

　　最近7日年化收益率％

　　基金資產凈值

　　1

　　519518

　　添富貨幣A

　　0.7281

　　2.482%

　　130747504.70

　　2

　　519517

　　添富貨幣B

　　0.7939

　　2.725%

　　222960150.31

　　特此公告。

　　匯添富基金管理有限公司

　　2007年7月2日