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新浪財經

6月22日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年06月25日 10:13 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價 (元) 隱含收益率 折價率
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 2.4231 2.509 -3.42% -3.55%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 2.8969 2.541 14.01% 12.29%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 2.2690 1.934 17.32% 14.76%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 2.0605 1.687 22.14% 18.13%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 2.8679 2.261 26.84% 21.16%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 2.1128 1.655 27.66% 21.67%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 2.7442 2.124 29.20% 22.60%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 2.6951 2.067 30.39% 23.31%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 3.0591 2.340 30.73% 23.51%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 2.8757 2.183 31.73% 24.09%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 2.9716 2.255 31.78% 24.11%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 3.0241 2.292 31.94% 24.21%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 3.2557 2.466 32.02% 24.26%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 3.2080 2.428 32.13% 24.31%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 2.6028 1.965 32.46% 24.50%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 3.3887 2.557 32.53% 24.54%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 2.7310 2.044 33.61% 25.16%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 2.9301 2.193 33.61% 25.16%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 3.2324 2.412 34.01% 25.38%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 3.0854 2.300 34.15% 25.46%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 3.2200 2.393 34.56% 25.68%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 3.0097 2.233 34.78% 25.81%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.6649 1.972 35.14% 26.00%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 2.3233 1.718 35.23% 26.05%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 2.6856 1.980 35.64% 26.27%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 2.8419 2.090 35.98% 26.46%
平均值 29.47% 22.36%

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