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新浪財經

6月22日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年06月25日 10:09 新浪財經
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價 (元) 隱含收益率 折價率
500039 同德 長盛 2007-11-30 5 2.6846 2.518 6.62% 6.21%
184718 興安 華夏 2007-12-29 5 3.1748 2.828 12.26% 10.92%
500007 景陽 大成 2007-12-31 10 3.2693 2.970 10.08% 9.15%
500029 科訊 易方達 2008-1-11 8 2.7807 2.786 -0.19% -0.19%
184719 融鑫 國投瑞銀 2008-2-4 8 3.0704 2.706 13.47% 11.87%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 2.8644 2.540 12.77% 11.33%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 3.6348 3.210 13.23% 11.69%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 4.0606 3.690 10.04% 9.13%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.3561 2.039 15.55% 13.46%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 3.0370 2.877 5.56% 5.27%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 2.8580 2.450 16.65% 14.28%
平均值 10.55% 9.37%

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