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新浪財經

關于東方精選(400003)基金份額拆分比例的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月21日 09:53 中國證券網
關于東方精選混合型開放式證券投資基金基金份額拆分比例的公告

東方基金管理有限責任公司（以下簡稱“本公司”）已于2007年6月19日（拆分日）對東方精選混合型開放式證券投資基金（以下簡稱“基金”或“本基金”）進行了基金份額拆分操作，基金拆分前基金份額凈值為2．7236元。現將本基金拆分比例及結果公告如下：
基金份額拆分比例的計算公式為：
基金份額拆分比例＝拆分日基金資產凈值／拆分前基金份額總數
按照以上公式計算精確到小數點后第9位的拆分比例為2．723672014。本基金管理人按此拆分比例對2007年6月19日登記在冊的本基金份額持有人實施份額拆分，即：原基金份額持有人持有的基金份額由原來的每1份增加到2．723672014份，計算結果保留到小數點后2位，采用循環進位的方法分配因小數點運算引起的剩余份額，拆分后，基金份額凈值變為1．0000元，同時，本基金注冊登記機構于2007年6月19日對原基金持有人的基金份額進行了變更登記。
東方精選混合型開放式證券投資基金拆分后，基金份額累計凈值＝（基金份額凈值＋基金拆分后的份額分紅金額）×基金拆分比例＋基金拆分前的份額分紅金額。
基金份額持有人可以自2007年6月21日起在各銷售機構查詢所持有份額的拆分結果，也可以訪問東方基金管理有限責任公司網站（www．orient－fund．com）或撥打客戶服務電話（010－66578578）咨詢相關情況。
特此公告。
東方基金管理有限責任公司
二〇〇七年六月二十一日

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