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諾安股票證券投資基金第五次分紅預(yù)公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月21日 07:48 中國(guó)證券網(wǎng)
諾安股票證券投資基金第五次分紅預(yù)公告
每10份基金份額擬派發(fā)紅利8.00元
諾安股票證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱"本基金" ）自成立以來取得了良好的投資業(yè)績(jī)，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，根據(jù)《諾安股票證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，諾安基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"）決定對(duì)本基金進(jìn)行第五次分紅。現(xiàn)將有關(guān)收益分配方案預(yù)公告如下：
一、收益分配方案
經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司復(fù)核，擬向本基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利8.00元。該分紅金額可能根據(jù)權(quán)益登記日前本基金的可供分配收益進(jìn)行調(diào)整，最終實(shí)施的分紅方案以分紅公告為準(zhǔn)。
二、收益分配時(shí)間：
1、權(quán)益登記日、除息日：2007年6月22日
2、紅利發(fā)放日：2007年6月25日
3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為基金份額的份額資產(chǎn)凈值（NAV）確定日：2007年6月22日
4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年6月26日
三、收益分配對(duì)象：
權(quán)益登記日在諾安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金的全體基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法：
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年6月25日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2007年6月22日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本公司對(duì)紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)。2007年6月26日起投資者可以查詢、贖回。
3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《諾安基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002] 128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費(fèi)用。
六、提示
1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購及申請(qǐng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回及申請(qǐng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購的金額以2007年6月22日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定申購份額，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的份額以2007年6月22日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定贖回金額。
3、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
4、本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2007年6月22日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
七、咨詢辦法
1、中國(guó)工商銀行、招商銀行、深圳發(fā)展銀行、國(guó)泰君安證券、申銀萬國(guó)證券、海通證券、中國(guó)銀河證券、國(guó)信證券、聯(lián)合證券、長(zhǎng)江證券、金元證券、南京證券、湘財(cái)證券、興業(yè)證券、東海證券、德邦證券、中信建投證券、中信金通證券、招商證券等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。
2、諾安基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：0755-83026888，全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-888-8998。
3、諾安基金管理有限公司網(wǎng)站 http://www.lionfund.com.cn。
特此公告。
諾安基金管理有限公司
二○○七年六月二十一日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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