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嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于嘉實(shí)貨幣(070008)收益支付的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月20日 09:18 中國(guó)證券網(wǎng)
嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金收益支付的公告

(2007年第6號(hào))
嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金")基金合同于2005年3月18日生效。根據(jù)《嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金基金合同》、《嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)約定,本基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司于2007年6月20日對(duì)本基金自2007年5月21日至2007年6月19日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。
現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下:
一、收益支付說(shuō)明
本基金管理人于2007年6月20日將本基金份額持有人所擁有的自2007年5月21日至2007年6月19日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付,并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進(jìn)行現(xiàn)金支付。
累計(jì)收益計(jì)算公式:
基金份額持有人累計(jì)收益=∑基金份額持有人日收益(即基金份額持有人的日收益逐日累加)
基金份額持有人日收益=基金份額持有人當(dāng)日持有的基金份額/10000×當(dāng)日每萬(wàn)份基金凈收益(計(jì)算結(jié)果以去尾方式保留到“分")
二、收益支付時(shí)間
1、收益支付日:2007年6月20日
2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日:2007年6月20日
3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日:2007年6月21日
三、收益支付對(duì)象
收益支付日在嘉實(shí)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式為收益再投資方式,基金份額持有人所擁有收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2007年6月20日直接計(jì)入其基金賬戶(hù),2007年6月21日起可通過(guò)相應(yīng)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行查詢(xún)及贖回。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào)),對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅;
2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。
六、提示
1、投資者于2007年6月20日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的本基金份額不享有當(dāng)日的分配權(quán)益,贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的本基金份額享有當(dāng)日的分配權(quán)益。
2、若投資者于2007年6月20日全部贖回基金份額,本基金將自動(dòng)計(jì)算其累計(jì)收益,并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付。
3、本基金投資者的累計(jì)收益將于每月20日集中支付并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。
七、咨詢(xún)辦法
投資者可以通過(guò)以下途徑咨詢(xún)本基金本次收益支付詳情:
1.嘉實(shí)基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)400-600-8800、(010)65185566,網(wǎng)址:www.jsfund.cn。
2. 代銷(xiāo)機(jī)構(gòu):中國(guó)銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行、上海浦東發(fā)展銀行、招商銀行、北京銀行、北京證券、渤海證券、財(cái)富證券、長(zhǎng)城證券、長(zhǎng)江證券、東北證券、東方證券、東吳證券、光大證券、廣東證券(安信證券承接)、廣發(fā)證券、國(guó)都證券、國(guó)海證券、國(guó)盛證券、國(guó)泰君安證券、國(guó)信證券、海通證券、恒泰證券、中信建投證券、浙商證券(原金信證券)、民生證券、平安證券、山西證券、興業(yè)證券、中國(guó)銀河證券、招商證券、中信證券、中信萬(wàn)通證券、華泰證券、華西證券、江南證券、聯(lián)合證券、德邦證券、東海證券、宏源證券、湘財(cái)證券、世紀(jì)證券、西部證券、金元證券、國(guó)聯(lián)證券、中銀國(guó)際證券、中信金通證券(原金通證券)、申銀萬(wàn)國(guó)證券、廣州證券、南京證券(含原西北證券)。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2007年6月20日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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