首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash
新浪財經

關于東方精選(400003)實施規�？刂频纳曩彺_認比例公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月20日 09:18 中國證券網
關于東方精選混合型開放式證券投資基金實施規�？刂频纳曩彺_認比例公告

根據東方基金管理有限責任公司（以下簡稱“本公司”）于2007年6月13發布的《東方精選混合型開放式證券投資基金實施基金份額拆分和規模控制的公告》（以下簡稱“公告”）內容，東方精選混合型開放式證券投資基金（以下簡稱為“本基金”）于2007年6月19日實施基金份額拆分，同時自公告之日起實施規�？刂疲繕艘幠�100億元。
經本基金托管人中國民生銀行股份有限公司復核，本基金2007年6月18 日的有效申購申請若于2007年6月19日被全部確認后，本基金的基金資產凈值總額將超過此次規模控制的預定目標，按照公告中規�？刂频囊螅竟緦⒉扇　澳┤毡壤_認”的原則予以部分確認。
根據公告中的計算公式，經確定的2007年6月18日的有效申購確認比例為77．75％（含申購費）。關于申購確認份額和退款金額的計算公式如下：
有效申購確認金額＝申購金額＊申購確認比例
凈申購金額＝有效申購確認金額 ／（1＋申購費率）
申購費用＝有效申購確認金額－凈申購金額
申購確認份額＝凈申購金額 ／ 申購當日基金份額凈值
退款金額＝原申購金額－有效申購確認金額
注：申購當日基金份額凈值為對外公告的2007年6月18日的基金份額凈值
各銷售機構將于2007年6月21日起將未被確認的申購款項退還投資者。
本基金份額持有人可以通過各代銷機構和訪問東方基金管理有限公司網站（www．orient－fund．com）或撥打客戶服務電話（010－66578578）咨詢相關情況。
特此公告。
東方基金管理有限責任公司
二〇〇七年六月二十日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

【發表評論 _COUNT_條】
愛問(iAsk.com)
不支持Flash
不支持Flash
不支持Flash