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新浪財經

興業趨勢(163402)第三次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月20日 09:18 中國證券網
興業趨勢投資混合型證券投資基金（LOF）第三次分紅公告

興業趨勢投資混合型證券投資基金（LOF）(以下簡稱"本基金")于2005年11月3日基金合同生效（基金代碼：前端　163402　后端163403）,根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及本基金基金合同的約定，本基金管理人決定對本基金實施分紅�，F將分紅的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案
經本基金管理人計算并由基金托管人興業銀行股份有限公司復核，以2007年6月18日已實現的可分配收益為基準，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利1.30元。剩余部分仍保留在基金資產中。
二、收益分配時間
1、 權益登記日：2007年6月25日
場外除息日：2007年6月25日
場內除息日：2007年6月26日
2、 紅利發放日：2007年6月27日
三、收益分配對象
權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。
四、收益發放辦法
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年6月27日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2007年6月25日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉換的基金份額于2007年6月26日直接劃入其基金賬戶。2007年6月27日起投資者可以查詢本次分紅情況。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2004］78號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權益登記日當天有效申購基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當天有效贖回基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。
2、托管于證券登記結算系統（即場內）的基金份額的分紅方式只能是現金分紅。托管于注冊登記系統（即場外）的基金份額分紅方式可為現金分紅方式或分紅再投資方式，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。
3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含2007年6月25日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過興業基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。
4、權益分派期間（6月21日至6月25日）暫�？缦到y轉登記業務。
5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站（http://www.xyfunds.com.cn）或撥打客戶服務電話(021-38824536、400-678-0099)咨詢相關事宜。
特此公告。
興業基金管理有限公司
2007年6月20日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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