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銀華88(161803)第七次分紅預(yù)告及暫停大額申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月20日 08:33 中國(guó)證券網(wǎng)
銀華-道瓊斯88精選證券投資基金第七次分紅預(yù)告及暫停大額申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告

預(yù)計(jì)每10份基金份額派發(fā)紅利6.8元
一、分紅預(yù)告
銀華-道瓊斯88精選證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱"本基金"）于2004年8月11日合同生效。截止2007年6月19日本基金已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為951,273,648.96元。根據(jù)《銀華-道瓊斯88精選證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人銀華基金管理有限公司決定進(jìn)行基金分紅。現(xiàn)將分紅的具體事宜預(yù)告如下：
（一）分紅方案
經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行復(fù)核，本基金擬向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利6.8元。
（二）分紅時(shí)間
1、 權(quán)益登記日：2007年6月22日
2、 除息日：2007年6月25日
3、 紅利發(fā)放日：2007年6月26日
4、 選擇紅利再投資方式的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2007年6月26日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
5、 具體分紅方案公告日：2007年6月26日
（三）分紅對(duì)象
2007年6月22日交易結(jié)束后，于2007年6月25日在銀華基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。
（四）紅利發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年6月26日自基金托管賬戶劃出,七個(gè)工作日之內(nèi)到達(dá)投資者賬戶。
2、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2007年6月27日計(jì)入其基金賬戶，2007年6月28日起投資者可以查詢、贖回、轉(zhuǎn)換。
（五）有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。
（六）提示
1、權(quán)益登記日有效申請(qǐng)贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
2、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
3、投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（含2007年6月22日）提交申請(qǐng)并以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)確認(rèn)分紅方式是否正確。如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
4、具體分紅方案以2007年6月26日登載在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的"銀華-道瓊斯88精選證券投資基金第七次分紅公告"為準(zhǔn)。
二、暫停申購(gòu)業(yè)務(wù)
鑒于本基金本次收益分配比例較高，為切實(shí)保護(hù)本基金現(xiàn)有持有人利益，根據(jù)《銀華-道瓊斯88精選證券投資基金基金合同》有關(guān)約定，本公司決定2007年6月21日、2007年6月22日暫停本基金1000萬(wàn)元以上（含1000萬(wàn)元）的申購(gòu)業(yè)務(wù)。2007年6月25日起恢復(fù)本基金的正常申購(gòu)業(yè)務(wù)。根據(jù)本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)及《銀華基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的規(guī)定，投資者在同一天內(nèi)提出多筆申購(gòu)申請(qǐng)的，申購(gòu)費(fèi)用按單筆申購(gòu)申請(qǐng)金額分別計(jì)算。
在本基金暫停申購(gòu)業(yè)務(wù)期間，其贖回及轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)均可正常辦理。
三、咨詢途徑
1、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行、招商銀行股份有限公司、深圳市商業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、西南證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司、東方證券有限責(zé)任公司、國(guó)海證券有限責(zé)任公司、中原證券股份有限公司、東吳證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司、東北證券有限責(zé)任公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、渤海證券有限責(zé)任公司、金元證券有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、東海證券有限責(zé)任公司、南京證券有限責(zé)任公司、東莞證券有限責(zé)任公司、德邦證券有限責(zé)任公司、財(cái)通證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司、長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司、國(guó)都證券有限責(zé)任公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。
2、銀華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：010-85186558，400-678-3333
3、銀華基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.yhfund.com.cn
4、銀華基金管理有限公司網(wǎng)上交易網(wǎng)址https://trade.yhfund.com.cn/etrading
三、本公告的解釋權(quán)歸銀華基金管理有限公司。
特此預(yù)告。
銀華基金管理有限公司
2007年6月20日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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