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新浪財經(jīng)

華夏回報二號證券投資基金第十次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月20日 07:38 中國證券網(wǎng)
華夏回報二號證券投資基金第十次分紅公告
華夏回報二號證券投資基金（以下簡稱"本基金"） 基金合同于2006年8月14日生效，截至2007年6月18日本基金可分配收益為590,145,863.35元。根據(jù)《華夏回報二號證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定和本基金"到點分紅"的實施辦法，經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，本公司決定以截至2007年6月18日本基金的可分配收益為準，向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利1.224元實施第十次分紅�，F(xiàn)將分紅方案公告如下：
一、收益分配時間
1、權益登記日：2007年6月21日
2、除息日：2007年6月22日
3、派現(xiàn)日：2007年6月25日
4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2007年6月25日
5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年6月27日
二、收益分配對象
2007年6月21日交易結束后，于2007年6月22日在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
三、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年6月25日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2007年6月26日直接計入其基金賬戶。2007年6月27日起可以查詢、贖回。
四、有關稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。
五、提示
1、"到點分紅"是指每當本基金份額可分配收益超過基準0.0306元（為當前一年期定期存款利率，若該利率進行調(diào)整則本基金份額可分配收益基準也進行相應調(diào)整），即需實施分紅，且每次份額分紅金額為份額可分配收益基準的最大整數(shù)倍。其中可分配收益=基金當期實現(xiàn)凈收益+以前年度未分配收益+損益平準金-當期已分配收益-未實現(xiàn)資本利得損失；份額可分配收益=可分配收益/當日發(fā)售在外的基金總份額。
2、權益登記日申購的基金份額享有本次分紅權益，贖回的基金份額不享有本次分紅權益。
3、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對應的收費模式，提交相應的分紅方式變更申請。
4、如投資者在多個銷售機構購買了本基金，其在任一家銷售機構所做的針對某一收費模式購買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費模式所購買的本基金所有份額。
5、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前（含2007年6月21日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過華夏基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請于2007年6月21日前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
六、銷售機構及咨詢方式
銷售機構名稱 網(wǎng)址 客戶服務電話
1 華夏基金管理有限公司 www.chinaamc.com 400-818-6666
2 中國銀行股份有限公司 www.BOC.CN 95566
3 中國建設銀行股份有限公司 www.ccb.com 95533
4 交通銀行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
5 招商銀行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
6 中國銀河證券有限責任公司 www.chinastock.com.cn 800-820-1868
7 國泰君安證券股份有限公司 www.gtja.com 021-962588、400-8888-666
8 申銀萬國證券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505
9 國信證券有限責任公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868
10 廣發(fā)證券股份有限公司 www.gf.com.cn 020-87555888-875
11 中信證券股份有限公司 www.ecitic.com 各地營業(yè)部咨詢電話
12 中信建投證券有限責任公司 www.csc108.com 400-8888-108
13 招商證券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111、0755-26951111
14 聯(lián)合證券有限責任公司 www.lhzq.com 400-8888-555
15 光大證券股份有限公司 www.ebscn.com 各地營業(yè)部咨詢電話
16 海通證券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-8888-001
17 興業(yè)證券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419974
18 長江證券有限責任公司 www.cz318.com.cn 4008-888-999、027-65799999
19 華泰證券有限責任公司 www.htsc.com.cn 400-8888-168、025-84579897
20 南京證券有限責任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032
21 華西證券有限責任公司 www.hx168.com.cn 4008-888-818
22 中信萬通證券有限責任公司 www.zxwt.com.cn 0532-5022026
23 國都證券有限責任公司 www.guodu.com 800-810-8809
24 平安證券有限責任公司 www.pa18.com 95511
25 信泰證券有限責任公司 www.thope.com 025-84784765
26 東北證券有限責任公司 www.nesc.cn 0431-96688-99、0431-5096733
27 萬聯(lián)證券有限責任公司 www.wlzq.com.cn 020－87691530
28 中信金通證券有限責任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598
29 金元證券有限責任公司 www.jyzq.cn 0755-83025695
30 齊魯證券有限公司 www.qlzq.com.cn 0531-82084184
31 國海證券有限責任公司 www.ghzq.com.cn 全國：4008888100 廣西：96100
32 世紀證券有限責任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511
33 湘財證券有限責任公司 www.xcsc.com 021-68865111
34 中銀國際證券有限責任公司 www.bocichina.com.cn 各地營業(yè)部咨詢電話
35 東吳證券有限責任公司 www.dwjq.com.cn 0512-96288
36 山西證券有限責任公司 www.i618.com.cn 0351-8686868
37 國聯(lián)證券有限責任公司 www.glsc.com.cn 0510-82588168
38 第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司 www.fcsc.cn 0755-25832686
39 中原證券股份有限公司 www.ccnew.com 0371-967218、0371-65585256
40 廣州證券有限責任公司 www.gzs.com.cn 020-87320991、87320595
41 國元證券有限責任公司 www.gyzq.com.cn 安徽地區(qū)：96888；全國：400-8888-777
42 東莞證券有限責任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130、0769-22380828
43 渤海證券有限責任公司 www.ewww.com.cn 022-28455588
44 西南證券有限責任公司 www.swsc.com.cn 023-63786397
45 長城證券有限責任公司 www.cc168.com.cn 0755-82288968
46 東海證券有限責任公司 www.longone.com.cn 0519-8166222、0379-64912266
47 國盛證券有限責任公司 www.gsstock.com 0791-6285337、6288690或當?shù)貭I業(yè)部咨詢電話
48 上海證券有限責任公司 www.962518.com.cn 021-962518
特此公告　
華夏基金管理有限公司
二○○七年六月二十日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。

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