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新浪財經

友邦華泰中短期債券投資基金第五次分紅預告

http://www.sina.com.cn 2007年06月20日 07:38 中國證券網
友邦華泰中短期債券投資基金第五次分紅預告
友邦華泰中短期債券投資基金(代碼：519519，以下簡稱"友邦短債基金")基金合同于2006年4月13日正式生效。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及友邦短債基金基金合同和招募說明書的約定，本基金管理人友邦華泰基金管理有限公司決定對友邦短債基金實施自基金合同生效以來的第五次分紅暨2007年第二次分紅，現將分紅事項公告如下：
一、收益分配方案
經基金管理人計算并由基金托管人招商銀行股份有限公司復核，以截至 2007年6月18日的已實現可分配收益為基準，友邦短債基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.04元。分紅金額如有變動，以分紅當日公告為準。
二、收益分配時間
1、權益登記日、除息日：2007年6月25日
2、紅利發放日：2007年6月26日
3、選擇現金紅利再投資的投資者將其現金紅利轉基金份額的基金份額凈值確定日為：2007年6月25日
4、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年6月27日
三、收益分配對象
權益登記日在注冊登記人中國證券登記結算責任公司登記在冊的友邦短債基金全體基金份額持有人。
四、收益發放辦法
1、選擇現金分紅方式的投資者的現金紅利款將于2007年6月28日由注冊登記人劃入各銷售機構賬戶。
2、選擇現金紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額將于2007年6月26日直接計入其基金賬戶，6月27日起可以查詢、贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局財稅[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者（包括個人投資者和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2、本次分紅免收分紅手續費。
六、注意事項
1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。
2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。
3、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前（不含6月25日）的最后一次修改為準，在權益登記日及權益登記日之后的修改對此次分紅無效。對于未在權益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，基金默認的分紅方式為現金紅利的分紅方式。
4、通過上證所開放式基金銷售系統（以下簡稱"上證所場內系統"）購買友邦短債基金的投資者，設置基金分紅方式的申報證券代碼為523519，買賣方向只能為"買"，不能為"賣"；"價格"填寫基金分紅方式代碼，其中100元為紅利轉投，101元為現金分紅；申報數量為1。權益登記日之前（不含6月25日），投資者可進行基金權益分派方式申報。多次申報的，以最后一次申報為準。
七、咨詢辦法
友邦華泰基金管理有限公司客戶服務中心：400-888-0001（免長途費） 021-3878 4638
友邦華泰基金管理有限公司網站：http://www.aig-huatai.com
本基金的各代銷機構：
招商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、深圳發展銀行股份有限公司、華泰證券有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、財富證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、國元證券有限責任公司、東北證券有限責任公司、長江證券有限責任公司、東海證券有限責任公司、東吳證券有限責任公司、南京證券有限責任公司、國聯證券有限責任公司、江南證券有限責任公司、國盛證券有限責任公司、山西證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司、華西證券有限責任公司以及其他具有開放式基金代銷資格的上海證券交易所的會員單位。
特此公告。
友邦華泰基金管理有限公司
二〇〇七年六月二十日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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