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景順長城鼎益基金(LOF)分紅公告http://www.sina.com.cn 2007年06月19日 05:34 中國證券報
經(jīng)景順長城鼎益股票型證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”)基金管理人景順長城基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算,并由基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核,截止2007年6月12日,本基金可分配收益為1,411,775,749.90元人民幣,基金份額凈值為2.203元。根據(jù)《景順長城鼎益股票型證券投資基金(LOF)基金合同》的有關(guān)規(guī)定,本公司決定以2007年6月12日已實現(xiàn)的可分配收益為基準,向本基金份額持有人進行收益分配,分配方案為每10份基金份額派發(fā)紅利10.70元。 本基金已于2007年6月18日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱“景順長城鼎益 欲了解有關(guān)分紅的情況,可到辦理業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)點查詢,或通過景順長城基金管理有限公司客戶服務(wù)中心查詢。 景順長城基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話:0755-82370688 景順長城基金管理有限公司網(wǎng)站:http://www.invescogreatwall.com 風(fēng)險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風(fēng)險。 特此公告。 景順長城基金管理有限公司 2007年6月19日 新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
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