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新浪財經

6月18日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年06月18日 09:14 新浪財經

　　中國銀河證券股份公司研究中心 王群航

大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模 (億份) 		份額凈值 (元) 收盤價 (元) 隱含收益率 折價率
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 2.424 2.562 -5.37% -5.68%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 2.892 2.515 15.01% 13.05%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 2.038 1.760 15.81% 13.65%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 2.701 2.270 18.99% 15.96%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 2.894 2.300 25.84% 20.53%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 2.807 2.222 26.33% 20.84%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 2.646 2.088 26.71% 21.08%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 2.916 2.296 27.01% 21.26%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 2.920 2.279 28.11% 21.94%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 3.046 2.359 29.11% 22.54%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 3.177 2.459 29.22% 22.61%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 3.361 2.600 29.27% 22.64%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 3.145 2.432 29.32% 22.67%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 2.760 2.128 29.70% 22.90%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 3.077 2.363 30.23% 23.21%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 2.985 2.288 30.45% 23.34%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 2.873 2.199 30.65% 23.46%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 3.153 2.409 30.86% 23.58%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 2.718 2.067 31.51% 23.96%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 2.076 1.563 32.83% 24.72%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 2.659 1.998 33.10% 24.87%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 2.297 1.725 33.18% 24.92%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 3.164 2.370 33.49% 25.09%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.605 1.950 33.60% 25.15%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 2.610 1.946 34.10% 25.43%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 3.047 2.245 35.74% 26.33%
平均值 27.49% 21.16%

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