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新浪財經

關于華寶行業(240010)基金合同生效的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月15日 08:58 中國證券網
關于華寶興業行業精選股票型證券投資基金基金合同生效的公告

華寶興業行業精選股票型證券投資基金（以下簡稱為"本基金"或"基金"）經中國證監會證監基金字【2007】156號核準，自2007年6月11日起向社會公開募集，截至2007年6月12日募集工作順利結束。經普華永道中天會計師事務所有限公司驗資，此次募集的有效認購申請金額為人民幣16,980,504,449.55元(不包括利息)。按照本基金設定募集目標上限為100億份的規定，本基金部分確認的比例為59.509422%，本基金最終確認的有效認購金額為9,998,141,906.12元人民幣(不包括認購費和利息)，折合基金份額9,998,141,906.12份；依照《華寶興業行業精選股票型證券投資基金基金合同》的有關規定，認購資金的銀行利息398,174.22元折算成基金份額已分別計入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。上述資金總額已于2007年6月14日全額劃入本基金在基金托管人中國建設銀行股份有限公司開立的基金托管專戶。
按照每份基金份額面值人民幣1.00元計算，本基金募集期間含本息共募集9,998,540,080.34份基金份額，有效認購戶數為366,637戶。本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不從基金財產中列支。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規以及《華寶興業行業精選股票型證券投資基金基金合同》、《華寶興業行業精選股票型證券投資基金招募說明書》的有關規定，本基金本次募集符合有關條件，本基金管理人已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并于2007年6月14日獲得中國證監會的書面確認，基金合同自該日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金份額持有人可以在本基金合同生效之日起3個工作日后到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網站http://www.fsfund.com 查詢交易確認情況。
本基金管理人將自本基金合同生效之日起10個工作日內向持有人寄送交易確認書（通過中國銀行首次購買本基金的持有人除外）。請本基金份額持有人注意確認開戶時填寫的地址是否準確、完整(包括省、市、區、具體地址及郵政編碼等)，若需補充或更改，請及時到原開戶機構變更相關資料。
特此公告。
華寶興業基金管理有限公司
2007年6月15日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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