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華寶興業(yè)行業(yè)精選基金基金合同生效的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月15日 07:18 中國(guó)證券網(wǎng)
關(guān)于華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金基金合同生效的公告
華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱為"本基金"或"基金"）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2007】156號(hào)核準(zhǔn)，自2007年6月11日起向社會(huì)公開募集，截至2007年6月12日募集工作順利結(jié)束。經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資，此次募集的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額為人民幣16,980,504,449.55元(不包括利息)。按照本基金設(shè)定募集目標(biāo)上限為100億份的規(guī)定，本基金部分確認(rèn)的比例為59.509422%，本基金最終確認(rèn)的有效認(rèn)購(gòu)金額為9,998,141,906.12元人民幣(不包括認(rèn)購(gòu)費(fèi)和利息)，折合基金份額9,998,141,906.12份；依照《華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)購(gòu)資金的銀行利息398,174.22元折算成基金份額已分別計(jì)入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。上述資金總額已于2007年6月14日全額劃入本基金在基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開立的基金托管專戶。
按照每份基金份額面值人民幣1.00元計(jì)算，本基金募集期間含本息共募集9,998,540,080.34份基金份額，有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為366,637戶。本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金基金合同》、《華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金本次募集符合有關(guān)條件，本基金管理人已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2007年6月14日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的書面確認(rèn)，基金合同自該日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金份額持有人可以在本基金合同生效之日起3個(gè)工作日后到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站http://www.fsfund.com 查詢交易確認(rèn)情況。
本基金管理人將自本基金合同生效之日起10個(gè)工作日內(nèi)向持有人寄送交易確認(rèn)書（通過中國(guó)銀行首次購(gòu)買本基金的持有人除外）。請(qǐng)本基金份額持有人注意確認(rèn)開戶時(shí)填寫的地址是否準(zhǔn)確、完整(包括省、市、區(qū)、具體地址及郵政編碼等)，若需補(bǔ)充或更改，請(qǐng)及時(shí)到原開戶機(jī)構(gòu)變更相關(guān)資料。
特此公告。
華寶興業(yè)基金管理有限公司
2007年6月15日

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