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新浪財經

基金科訊(500029)收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月15日 07:18 中國證券網
科訊證券投資基金收益分配公告
根據《證券投資基金法》、《科訊證券投資基金基金合同》及其它相關的規定，科訊證券投資基金（以下簡稱"基金科訊"，交易代碼為500029）管理人易方達基金管理有限公司擬定了基金科訊2007年度第一次收益分配方案，并經基金科訊的托管人交通銀行復核，現公告如下：
一、收益分配方案
基金科訊期初未分配凈收益15,797,176.72元，截至2007年5月31日實現凈收益703,477,215.28元，實際可供基金份額持有人分配收益為719,274,392.00元。
2007年度第一次收益分配方案：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發現金收益5元，共派發現金收益400,000,000.00元，占可分配收益的55.61%，未分配基金凈收益部分仍保留在基金資產中。基金科訊2007年5月31日的基金份額凈值為3.0322元，本次收益分配后，經調整的基金份額凈值為2.5322元。
二、收益分配對象
截止2007年6月19日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的基金科訊的全體基金份額持有人。
三、權益登記日、除息交易日和收益發放日
權益登記日：2007年6月19日
除息交易日：2007年6月20日
收益發放日：2007年6月26日
四、收益發放辦法
本公司將于2007年6月22日16：00前將擬分配的現金紅利款及代理發放紅利的手續費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司收到相應款項后,在2007年6月25日閉市后通過資金結算系統將現金紅利款劃付給指定的證券公司,投資者可在紅利發放日領取現金紅利。
未辦理指定交易的投資者,其持有的現金紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管,不計息。一旦投資者辦理指定交易,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司結算系統自動將尚未領取的現金紅利劃付給指定的證券公司,投資者可在辦理指定交易后的第二個交易日領取現金紅利。
五、咨詢機構
咨詢地址：廣州市體育西路189號城建大廈25層易方達基金管理有限公司
咨詢電話：40088-18088（免長途話費）或020－83918088。
咨詢聯系人：吳薇
傳真：（020）38797032
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2007年6月15日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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