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新浪財經

關于旗下基金投資新華醫療(600587)非公開發行股票的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月15日 07:18 中國證券網
關于旗下基金投資山東新華醫療器械股份有限公司非公開發行股票的公告
根據中國證監會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》要求，建信基金管理有限責任公司（以下簡稱"基金管理人"）公告如下：
基金管理人旗下的建信恒久價值股票型證券投資基金、建信優化配置混合型證券投資基金參加了中國證監會證監發行字[2007]99號文核準的山東新華醫療器械股份有限公司(新華醫療，股票代碼：600587)非公開發行股票的認購，分別認購了100萬股、210萬股，鎖定期為本次發行完成后12個月。基金管理人旗下基金投資該非公開發行股票的具體信息見下表：
基金名稱 認購數量（萬股） 總成本（元） 總成本占基金資產凈值比例 賬面價值（元） 賬面價值占基金資產凈值比例 鎖定期(月)
建信恒久價值股票型證券投資基金 100 13，500，000 0.1268% 13，800，000 0.1296% 12
建信優化配置混合型證券投資基金 210 28，350，000 0.1457% 28，980，000 0.1490% 12
注：上述基金資產凈值、賬面價值為2007年6月13日的數據。
特此公告。
建信基金管理有限責任公司
二○○七年六月十五日

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