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新浪財經

海富回報(162305)第四次分紅預告

http://www.sina.com.cn 2007年06月14日 09:08 中國證券網
海富通強化回報混合型證券投資基金第四次分紅預告

海富通強化回報混合型證券投資基金(以下簡稱"本基金")于2006年5月25日合同生效，截止2007年6月13日，本基金份額凈值為2.041元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《海富通強化回報混合型證券投資基金基金合同》的約定，經基金管理人計算并由基金托管人招商銀行股份有限公司復核，現將收益分配方案預公告如下：
一、收益分配方案為：本基金擬向基金持有人按每10份基金份額派發紅利4元。
分紅金額如有變化，以分紅公告為準。
二、收益分配時間
1、權益登記日、除息日：2007年6月18日
2、紅利分配日：2007年6月19日
3、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2007年6月18日除息后的基金份額凈值轉換為基金份數。
4、分紅公告日：2007年6月19日
三、收益分配對象
權益登記日在注冊登記人中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、收益發放辦法
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年6月21日由注冊登記人劃入各銷售機構。
2、選擇紅利再投資方式的投資者，再投資所得的基金份額將于2007年6月19日直接計入其基金賬戶，2007年6月20日起可以查詢、贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。
六、提示
1、權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準。
3、請投資者到銷售網點、或通過海富通基金管理有限公司網站www.hftfund.com查詢分紅方式，若希望更改分紅方式的，請務必在規定的時間前到銷售網點辦理變更手續。
七、咨詢辦法
1、海富通基金管理有限公司網站：www.hftfund.com
2、海富通基金管理有限公司客服熱線：021－38784858
3、海富通基金管理有限公司全國統一客戶服務號碼：40088-40099（免長途話費）
4、本公司直銷中心和招商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、深圳發展銀行、中國民生銀行股份有限公司、廣東發展銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、華泰證券股份有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、東北證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司、中信金通證券有限責任公司和國海證券有限責任公司等機構的相關營業網點。
特此公告
海富通基金管理有限公司
2007年6月14日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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