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新浪財經

景順鼎益(162605)分紅預告

http://www.sina.com.cn 2007年06月14日 09:08 中國證券網
景順長城鼎益股票型證券投資基金（LOF）分紅預告

景順長城鼎益股票型證券投資基金（LOF）(以下簡稱"本基金")自2005年3月16日基金合同生效以來，基金投資取得了良好的業績。經本基金基金管理人景順長城基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")計算并由本基金托管人中國銀行股份有限公司（以下簡稱"中國銀行"）復核，截止2007年6月12日本基金可分配收益為 1,411,775,749.90元人民幣。本著及時回報投資者的宗旨，本公司根據《景順長城鼎益股票型證券投資基金（LOF）基金合同》的有關規定，決定向本基金份額持有人進行本年度第一次收益分配。
本基金的基金代碼為162605、162606，其中，通過"定期定額投資計劃"申購本基金只適用申購費后端收費方式，適用基金代碼為"162606"；未通過"定期定額投資計劃"申購本基金只適用申購費前端收費方式，適用基金代碼為"162605"。
收益分配方案公告如下：
一、收益分配方案
經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行復核，截止2007年6月12日，本基金基金份額凈值為2.203元，已實現的可分配收益為 1,411,775,749.90元。本公司決定向本基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利10.70元。該分紅金額可根據權益登記日前一交易日本基金的可分配收益進行調整，分紅金額如有變化，以權益登記日當日的公告為準。
二、收益分配時間
1. 權益登記日：2007年6月18日
場外除息日：2007年6月18日
場內除息日：2007年6月19日
2. 紅利發放日：2007年6月20日
3. 選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日：2007年6月18日
三、收益分配對象
權益登記日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
四、收益發放辦法
1.選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年6月20日自基金托管賬戶劃出。
2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉換的基金份額將于2007年6月 19日計入其基金賬戶，2007年6月20日起可以查詢、贖回。
3.凍結基金份額的紅利發放按照中國證券登記結算有限責任公司的相關規定處理。
五、有關稅收和費用的說明
1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2.本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資申購費用。
六、提示
1.權益登記日申請申購的有效基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的有效基金份額享有本次分紅權益；權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。
2.托管于證券登記結算系統(即場內)的基金份額的分紅方式只能是現金分紅。托管于注冊登記系統(即場外)的基金份額分紅方式可為現金分紅方式或分紅再投資方式，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。
3.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到各銷售網點修改分紅方式（僅限于托管于注冊登記系統(即場外)的基金份額），本次分紅方式將按照投資者在權益登記日前（不含2007年6月18日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過景順長城基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務必在2007年6月18日前到銷售網點辦妥變更手續。
4．權益分派期間（2007年6月14日至2007年6月18日）暫停跨系統轉托管業務。
七、暫停申購業務
鑒于本基金本次收益分配比例較高，為切實保護本基金現有持有人利益，根據《景順長城鼎益股票型證券投資基金（LOF）基金合同》有關約定，我公司擬于2007年6月15日暫停本基金的申購業務。2007年6月18日起恢復本基金的正常申購業務。
八、場內交易風險提示
上市開放式基金（LOF）的二級市場交易價格與其基金份額凈值緊密相關，投資者可通過我公司網站（www.invescogreatwall.com）及交易行情系統查詢基金份額凈值。
敬請投資者注意場內投資風險。
九、咨詢辦法
1.景順長城基金管理有限公司網站 http://www.invescogreatwall.com。
2.景順長城基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-82370688。
3.向辦理業務的當地銷售網點查詢。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
景順長城基金管理有限公司
2007年6月14日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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