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新浪財經

廣發大盤(270007)基金合同生效公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月14日 09:08 中國證券網
廣發大盤成長混合型證券投資基金基金合同生效公告

廣發大盤成長混合型證券投資基金 （以下簡稱“本基金”） 經中國證監會證監基金字【2007】158號文批準，于2007年6月11日起向社會公開募集。截至2007年6月11日，本基金募集工作已順利結束。
經深圳市鵬城會計師事務所有限公司驗資，截至2007年6月13日，本基金募集期內有效認購戶數為608，933戶，有效認購申請金額為人民幣27，352，231，016．87元（不包括利息）。根據本基金招募說明書和份額發售公告的規定，該基金在募集期內的有效認購確認金額擬不超過人民幣150億元（不包括利息）規模上限，本基金采用全程比例配售。經計算，本基金的配售比例為54．840133％，最終的有效認購確認金額為人民幣14，999，999，995．90元（包括認購費，不包括利息），扣除認購費后，本基金有效凈認購確認金額為人民幣14，851，700，203．40元（不包括利息），折合基金份額14，851，700，203．40份；認購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計人民幣0．00元，折合基金份額0．00份。綜上，本基金收到的實收資金共計人民幣14，851，700，203．40元，折合基金份額14，851，700，203．40份。本次募集所有資金已于2007年6月13日全額劃入本基金在基金托管人中國工商銀行股份有限公司開立的廣發大盤成長混合型證券投資基金托管專戶。
本次募集有效認購戶數為608，933戶，按照每份基金份額面值1．00元人民幣計算，本次募集資金及其產生的利息結轉的基金份額共計14，851，700，203．40份，已分別記入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。本基金合同生效前發生的與本基金有關的律師律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔，不另從基金資產支付。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及本基金招募說明書、本基金基金合同的有關規定，本基金募集符合有關條件，本基金管理人已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并于2007年6月13日獲得書面確認，本基金基金合同自該日起正式生效。自本基金基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
特此公告。
廣發基金管理有限公司
2007年6月14日

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