景順長(zhǎng)城鼎益股票型證券投資基金（ＬＯＦ）（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）自2005年3月16日基金合同生效以來，基金投資取得了良好的業(yè)績(jī)。經(jīng)本基金基金管理人景順長(zhǎng)城基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）計(jì)算并由本基金托管人中國銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國銀行”）復(fù)核，截止2007年6月 12 日本基金可分配收益為 1，411，775，749．90 元人民幣。本著及時(shí)回報(bào)投資者的宗旨，本公司根據(jù)《景順長(zhǎng)城鼎益股票型證券投資基金（ＬＯＦ）基金合同》的有關(guān)規(guī)定，決定向本基金份額持有人進(jìn)行本年度第一次收益分配。

　　本基金的基金代碼為162605、162606，其中，通過“定期定額投資計(jì)劃”申購本基金只適用申購費(fèi)后端收費(fèi)方式，適用基金代碼為“162606”；未通過“定期定額投資計(jì)劃”申購本基金只適用申購費(fèi)前端收費(fèi)方式，適用基金代碼為“162605”。

　　收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國銀行復(fù)核，截止2007年6月12日，本基金基金份額凈值為 2．203 元，已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為 1，411，775，749．90 元。本公司決定向本基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利10．70元。該分紅金額可根據(jù)權(quán)益登記日前一交易日本基金的可分配收益進(jìn)行調(diào)整，分紅金額如有變化，以權(quán)益登記日當(dāng)日的公告為準(zhǔn)。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1． 權(quán)益登記日：2007年6月18日

　　場(chǎng)外除息日：2007年6月18日

　　場(chǎng)內(nèi)除息日：2007年6月19日

　　2． 紅利發(fā)放日：2007年6月20日

　　3． 選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值確定日：2007年6月18日

　　三、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1．選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年6月20日自基金托管賬戶劃出。

　　2．選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2007年6月 19日計(jì)入其基金賬戶，2007年6月20日起可以查詢、贖回。

　　3．凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1．根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2．本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資申購費(fèi)用。

　　六、提示

　　1．權(quán)益登記日申請(qǐng)申購的有效基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的有效基金份額享有本次分紅權(quán)益；權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2．托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)（即場(chǎng)內(nèi)）的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊(cè)登記系統(tǒng)（即場(chǎng)外）的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或分紅再投資方式，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。

　　3．投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式（僅限于托管于注冊(cè)登記系統(tǒng)（即場(chǎng)外）的基金份額），本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2007年6月18日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過景順長(zhǎng)城基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在2007年6月18日前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦妥變更手續(xù)。

　　4．權(quán)益分派期間（2007年6月14日至2007年6月18日）暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

　　七、暫停申購業(yè)務(wù)

　　鑒于本基金本次收益分配比例較高，為切實(shí)保護(hù)本基金現(xiàn)有持有人利益，根據(jù)《景順長(zhǎng)城鼎益股票型證券投資基金（ＬＯＦ）基金合同》有關(guān)約定，我公司擬于2007年6月15日暫停本基金的申購業(yè)務(wù)。2007年6月18日起恢復(fù)本基金的正常申購業(yè)務(wù)。

　　八、場(chǎng)內(nèi)交易風(fēng)險(xiǎn)提示

　　上市開放式基金（ＬＯＦ）的二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格與其基金份額凈值緊密相關(guān)，投資者可通過我公司網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｉｎｖｅｓｃｏｇｒｅａｔｗａｌｌ．ｃｏｍ）及交易行情系統(tǒng)查詢基金份額凈值。

　　敬請(qǐng)投資者注意場(chǎng)內(nèi)投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　九、咨詢辦法

　　1．景順長(zhǎng)城基金管理有限公司網(wǎng)站 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｎｖｅｓｃｏｇｒｅａｔｗａｌｌ．ｃｏｍ。

　　2．景順長(zhǎng)城基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：0755－82370688。

　　3．向辦理業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)點(diǎn)查詢。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　景順長(zhǎng)城基金管理有限公司

　　2007年6月14日