首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash
新浪財經

東方精選(400003)實施基金份額拆分和規模控制的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月13日 09:13 中國證券網
東方精選混合型開放式證券投資基金實施基金份額拆分和規模控制的公告

為了滿足廣大投資者的需求，進一步優化東方精選混合型開放式證券投資基金（以下簡稱“基金”或“本基金”）的基金份額持有人結構，促進基金規模的增長。經基金管理人東方基金管理有限責任公司和基金托管人中國民生銀行股份有限公司協商，本基金管理人將對基金實施基金份額拆分，同時實施規模控制。現將有關要點公告如下：
（一）拆分時間
拆分日期：2007年6月19日。
（二）拆分對象
拆分日登記在冊的基金份額。
（三）拆分方式
基金拆分日日終，基金管理人將根據基金份額拆分比例對基金份額持有人拆分日登記在冊的基金份額實施拆分。拆分后，基金份額持有人基金份額數按照拆分比例相應增加，拆分日基金份額凈值調整為1．0000元。
拆分公式為：
拆分后基金份額數＝拆分前基金份額×基金份額拆分比例
基金份額拆分比例＝當日基金資產凈值／拆分當日前發售在外的基金份額總數
其中，拆分后基金份額數保留到小數點后2位，基金份額拆分比例保留到小數點后9位，采用循環進位的方法分配因小數點運算引起的剩余份額。
基金份額拆分后，基金份額總數與基金份額持有人持有的基金份額數額均相應調整，但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總數的比例不發生變化。份額拆分對基金份額持有人的權益無實質性影響。
（四）基金拆分日當日及后續申購與贖回的計算
拆分日的申購、贖回以拆分日基金份額凈值（1．0000元）計算申購份額、贖回款項。
在拆分日后，基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值（1．0000元）的基礎上變動，投資者申購、贖回價格將以當日基金份額凈值計算。
基金拆分業務將導致投資者在拆分當日的實際拆分份額與拆分前的基金份額有所差異，若投資者在拆分日后進行贖回，請首先查詢基金賬戶余額份額。因拆分導致基金賬戶份額增加的部分可在拆分日后第2個工作日查詢。
（五）基金拆分期間的規模控制
1、規模控制
自本基金拆分公告之日起到基金拆分日后一個月內，本公司將對本基金的銷售情況采取實時監控，若預計當日的有效申購申請全部確認后將使本基金資產凈值總額接近或達到100億元，公司將立即暫停本基金的申購業務，暫停申購公告于當日在本公司網站上公布，并于下一交易日在指定媒體再次公告。自公司網站公告暫停申購起，投資者提交的申購申請視為無效。
2、比例確認
若暫停申購前一工作日申購的基金份額全部確認后本基金總規模不超過 100億元，則全部申購申請均予以確認；若超過100億元，則暫停申購前一工作日的申購申請采用“末日比例確認”的原則給予部分確認，未確認部分的申購款項退還給投資者。
有效申購確認比例的計算如下，計算結果保留到小數點后兩位：
有效申購確認比例＝（基金控制總規模－基金昨日總份額＊當日基金凈值＋當日贖回份額＊當日基金凈值）／（當日申購總份額＊當日基金凈值）
按照上式計算的確認比例，投資者當日提交的申購申請部分確認的金額計算如下，計算結果保留到小數點后兩位：
當日申購交易的確認金額＝申請金額？×？有效申購確認比例
投資者當日申購的前端申購費按照最后申請確認金額對應的費率計算。
3、自拆分公告之日起，若基金管理人認為有必要暫停申購業務，則有權在期間的任一個工作日暫停基金的日常申購業務，在公司網站（www．orient－fund．com）上公告，并于次日在指定媒體上再次公告。
4、對于暫停申購日前一工作日的有效申購申請采用末日比例確認，確認比例將于暫停申購日起的2個工作日內予以公告。
5、若發生暫停申購的情形，暫停申購的時間至少20個工作日，待基金平穩運作后，本基金管理人將另行擇機公告恢復本基金的日常申購業務。
（六）拆分結果和公告日
2007年6月21日，基金管理人將基金份額拆分比例予以公告。基金份額持有人可以自2007年6月21日起（含該日）在銷售機構查詢其原持有份額的拆分結果。
（七）特別提示
1、投資者申購或贖回基金，每日15：00之前的申請視為當日有效申請，否則將視為下一交易日的申請。
2、基金份額持有人因本次拆分增加的份額于拆分日后第2個工作日（2007年6月21日）起方可辦理贖回。
3、為確保基金份額持有人及時獲得本次拆分信息，基金管理人同時將在公司網站（www．orient－fund．com）和指定媒體上刊登相關拆分公告，敬請留意；投資者也可撥打基金管理人客戶服務電話（010－66578578）咨詢相關事宜。
4、本基金的銷售機構包括東方基金管理有限公司直銷中心和中國建設銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、東北證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、華泰證券股份有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國元證券有限責任公司、山西證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、中信證券有限責任公司、申銀萬國證券有限責任公司和東海證券有限責任公司等代銷機構。
具體銷售安排請以各代銷機構的公告或解釋為準。
東方基金管理有限責任公司
二〇〇七年六月十三日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

【發表評論 _COUNT_條】
愛問(iAsk.com)
不支持Flash
不支持Flash
不支持Flash