（2007年第6號(hào)）

　　華安現(xiàn)金富利投資基金（以下簡(jiǎn)稱本基金）成立于2003年12月30日。根據(jù)《華安現(xiàn)金富利投資基金基金合同》、《華安現(xiàn)金富利投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及《華安現(xiàn)金富利投資基金成立公告》的約定，本基金投資者的累計(jì)收益每月集中支付。本基金管理人定于2007年6月11日對(duì)本基金自2007年5月14日起的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一．收益支付說(shuō)明

　　自2007年5月14日起至2007年6月11日，本基金已實(shí)現(xiàn)凈收益折算的年收益率為2.130%。本基金管理人定于2007年6月11日將投資者所擁有的上述期間的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：

　　投資者累計(jì)收益=∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）

　　投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬(wàn)份基金單位收益（保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾）

　　二．收益支付時(shí)間

　　1．收益支付日：2007年6月11日；

　　2．收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2007年6月11日；

　　3．收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2007年6月13日。

　　三．收益支付對(duì)象

　　收益支付日在華安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　四．收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2007年6月12日直接計(jì)入其基金賬戶，2007年6月13日起可查詢及贖回。

　　五．有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1．根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》（財(cái)稅字[2002]128號(hào)），對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收

個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅；

　　2．本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六．提示

　　1．投資者于2007年6月11日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日的收益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日的收益；

　　2．若投資者于2007年6月11日全部贖回或全額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額，本基金將自動(dòng)計(jì)算其累計(jì)收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；

　　3．本基金投資者的累計(jì)收益定于每月11日集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日；

　　4．投資者可通過(guò)華安基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)（上海、北京投資

理財(cái)中心和電子交易平臺(tái)）和中國(guó)工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、渤海證券有限責(zé)任公司、國(guó)海證券有限責(zé)任公司、中信銀行、中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司、中信金通證券有限責(zé)任公司和中信證券股份有限公司的代銷網(wǎng)點(diǎn)辦理本基金的申購(gòu)、贖回等交易。

　　七．咨詢辦法

　　1．華安基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.huaan.com.cn；

　　2．華安基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：40088-50099或（021）68604666；

　　3．中國(guó)工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、渤海證券有限責(zé)任公司、國(guó)海證券有限責(zé)任公司、中信銀行、中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司、中信金通證券有限責(zé)任公司和中信證券股份有限公司的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

　　特此公告。

　　華安基金管理有限公司

　　2007年6月12日

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