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新浪財經

關于寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金份額拆分比例的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月12日 03:20 中國證券網-上海證券報

  寶盈基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)已于2007年6月11日(拆分日)對寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金(以下簡稱“本基金”)進行了基金份額拆分操作。拆分日經本基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核的本基金拆分前基金份額凈值為1.7336元。本基金拆分比例及結果公告如下:

  基金份額拆分比例的計算公式為:

  基金份額拆分比例=當日基金資產凈值/當日拆分前發售在外的基金份額總數。

  按照該公式計算精確到小數點后第9位的拆分比例為1.733642060。本基金管理人按照1.733642060的拆分比例進行拆分。拆分后,基金份額凈值變為1.0000元,相應地,本基金份額持有人原來每1份基金份額拆分后為1.733642060份,基金份額計算結果保留到小數點后2位,采用循環進位的方法分配因小數點運算引起的剩余份額。

  本公司已根據上述拆分比例對基金份額進行了拆分處理,并由本基金注冊登記機構于2007年6月12日進行變更登記。

  寶盈泛沿海區域增長

股票
證券
投資基金拆分后,基金份額累計凈值=(基金份額凈值+基金拆分后的份額分紅金額)×基金拆分比例+基金拆分前的份額分紅金額。

  基金份額持有人可以自2007年6月13日起在各銷售機構查詢所持有份額的拆分結果,也可以訪問寶盈基金管理有限公司網站(www.byfunds.com)或撥打全國免長途費的客戶服務電話(400-8888-300)咨詢相關情況。

  特此公告。

  寶盈基金管理有限公司

  2007年6月12日

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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