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新浪財經

匯豐2016(165401)基金份額凈值表現公告(數據截止2007年5月31日)

http://www.sina.com.cn 2007年06月11日 09:41 中國證券網
匯豐晉信2016生命周期開放式證券投資基金基金份額凈值表現公告(數據截止2007年5月31日)

一、基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表
階段 凈值增長率(1) 凈值增長率標準差(2) 業績比較基準收益率(3)
過去一個月 5.14% 1.07% 4.07%
過去三個月 22.38% 1.16% 25.66%
過去六個月 56.76% 1.26% 61.60%
基金成立至今 94.34% 1.02% 86.91%
================續上表=========================
階段 業績比較基準收益率標準差(4) (1)-(3) (2)-(4)
過去一個月 1.01% 1.07% 0.06%
過去三個月 1.01% -3.28% 0.15%
過去六個月 0.95% -4.84% 0.31%
基金成立至今 0.85% 7.43% 0.17%
注:
1.過去一個月指2007年5月1日-2007年5月31日。
2.過去三個月指2007年3月1日-2007年5月31日。
3.過去六個月指2006年12月1日-2007年5月31日。
4.基金成立至今指2006年5月23日-2007年5月31日。
二、自基金合同生效以來基金份額凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
注:
1.本基金的基金合同于2006年5月23日生效,截止2007年5月31日,基金合同生效已滿一年。
2.報告期內本基金的業績比較基準 = 45.5%×新華富時中國A全指+54.5%×新華雷曼中國全債指數。
3.上述基金凈值增長率的計算已包含本基金所投資股票在報告期內產生的股票紅利收益。同期業績比較基準收益率(45.5%×新華富時中國A全指收益率+54.5%×新華雷曼中國全債指數收益率)的計算未包含新華富時中國A全指成份股在報告期內產生的股票紅利收益。
風險提示:
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
匯豐晉信基金管理有限公司

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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