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新浪財經

關于華安成長(040007)開通基金轉換業務的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月08日 08:26 中國證券網
華安基金管理有限公司關于華安中小盤成長股票型證券投資基金開通基金轉換業務的公告

為更好地滿足投資者的理財需求，華安基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）決定自2007年6月12日起，投資者在華安基金管理有限公司上海投資理財中心、華安基金管理有限公司北京投資理財中心、華安基金管理有限公司電子交易平臺、交通銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、中信金通證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、國海證券有限責任公司、上海證券有限責任公司和國信證券有限責任公司等銷售機構可辦理華安中小盤成長股票型證券投資基金（簡稱"華安成長"，基金代碼040007）與本公司旗下管理的華安創新證券投資基金（簡稱"華安創新"，基金代碼 040001），華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金（簡稱"華安中國A股"，基金代碼040002）、華安現金富利投資基金（以下簡稱"華安富利"，代碼：040003）、華安寶利配置證券投資基金（簡稱"華安寶利"，基金代碼040004）、華安宏利股票型證券投資基金（簡稱"華安宏利"，基金代碼040005）之間的基金轉換業務。
基金轉換是指投資者可將其持有的本公司旗下某只開放式基金的全部或部分基金份額轉換為本公司管理的另一只開放式基金的份額。
一、投資者范圍
本基金投資者范圍為中華人民共和國境內的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者，以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。
二、基金轉換的費用
1、基金轉換費用包括轉出基金的贖回費和轉換申購補差費兩部分。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。
2、轉出基金的贖回費按轉出基金的贖回費率計算收取。
3、轉換申購補差費的具體計算公式如下：
基金轉換申購補差費＝ max[（轉入基金的申購費－轉出基金的申購費），0] ，即轉入基金申購費減轉出基金申購費的差額，如為負數則取0
其中：
轉入基金的申購費＝[轉入金額-轉入金額/（1＋轉入基金的申購費率）]或轉入基金固定收費金額
轉出基金的申購費＝[轉入金額-轉入金額/（1＋轉出基金的申購費率）]或轉出基金固定收費金額
4、轉換份額的計算公式
轉出基金贖回費＝轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值×轉出基金贖回費率
轉出金額＝轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值－轉出基金贖回費
基金轉換申購補差費＝ max[（轉入基金的申購費－轉出基金的申購費），0]，
轉入金額＝轉出金額－基金轉換申購補差費
轉入份額＝轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值
注：轉入份額的計算結果四舍五入保留到小數點后兩位。
5、根據各開放式基金最新招募說明書或公告的約定，目前相關開放式基金申購費率如下：
基金名稱 申購金額 申購費率（直銷電子交易平臺除外）
華安創新 0≤M＜100萬 1.5%
100萬≤M＜1000萬 1.2%
M≥1000萬 1.0%
華安中國A股 0≤M＜100萬 1.5%
100萬≤M＜1000萬 1.2%
M≥1000萬 0.9%
華安富利 全部 0
華安寶利 0≤M＜100萬 1.2%
100萬≤M＜1000萬 1.1%
M≥1000萬 1.0%
華安宏利 0≤M＜100萬 1.5%
100萬≤M＜1000萬 1.0%
M≥1000萬 不超過0.6％
華安成長 M<100萬 1.5%
100萬≤M<500萬 1.0%
M≥500萬 每筆1000元
直銷電子交易平臺的申購費率如下:
基金名稱 申購費率（直銷電子交易平臺）
華安創新 0.6%
華安中國A股 0.6%
華安富利 0
華安寶利* 0.48%
華安宏利 0.6%
華安成長 0.6%（固定收費除外）
* 注：其中中國農業銀行金穗卡電子直銷申購費率0.6％。
6、根據各開放式基金最新招募說明書或公告的約定，目前相關開放式基金贖回費率如下：
基金名稱 持有時間 贖回費率
華安創新 365天以內（含第365天） 0.5%
365天-730天（含第730天） 0.3%
730天-1095天（含第1095天） 0.2%
1095天-1460天（含第1460天） 0.1%
1460天以上 0
華安中國A股 全部 0
華安富利 全部 0
華安寶利 365天以內（含第365天） 0.5%
365天以上 0.25%
華安宏利 365天以內（含第365天） 0.5%
365天-730天（含第730天） 0.25%
730天以上 0
華安成長 一年以內（不含一年） 0.5%
一年至兩年（不含兩年） 0.25%
兩年（含兩年）以上 0
三、基金轉換的業務規則
1、基金轉換只能在同一銷售機構辦理，且該銷售機構須同時代理擬轉出基金及擬轉入基金的銷售。
2、基金轉換以份額為單位進行申請。投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態。
3、基金轉換采取未知價法，即以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金份額凈值為基礎進行計算。
4、正常情況下，基金注冊與過戶登記人將在T+1日對投資者T日的基金轉換業務申請進行有效性確認。在T＋2日后（包括該日）投資者可向銷售機構查詢基金轉換的成交情況。
5、基金轉換的最低申請份額為1000份基金單位。如投資者在單個銷售網點持有單只基金的份額不足1000份時，需一次性全額轉出。單筆轉入申請不受轉入基金最低申購限額限制。
6、單個開放日基金凈贖回份額及凈轉出申請份額之和超過上一開放日基金總份額的10%時，為巨額贖回。發生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優先級，基金管理人可根據基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回，將采取相同的比例確認。在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。
7、目前，本公司旗下的開放式基金均采用前端收費模式，故投資者轉入的基金份額將被自動記入前端收費模式下，且持有人對轉入基金的持有期限自轉入之日起計算。
8、如投資者申請全額轉出其持有的華安富利基金余額時，本公司將自動結轉投資者待支付的收益，該收益將一并計入轉出金額以折算轉入基金份額。
四、暫停基金轉換的情形及處理
基金轉換視同為轉出基金的贖回和轉入基金的申購，因此暫停基金轉換適用有關轉出基金和轉入基金關于暫停或拒絕申購、贖回的有關規定。
五、重要提示
1、本公告僅對華安創新、華安中國A股、華安富利、華安寶利、華安宏利、華安成長基金的轉換事項予以說明。投資者欲了解上述基金的詳細情況，請登錄本公司網站（www.huaan.com.cn）查閱各基金最新的招募說明書或撥打本公司客戶服務熱線（4008850099，021-68604666）。
2、本公司有權根據市場情況調整上述基金轉換的業務規則及有關限制，但最遲應在調整生效前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。
3、本基金轉換業務的解釋權歸本公司。
4、風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2007年6月8日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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