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銀華基金管理有限公司調整及開通旗下基金轉換業務的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月08日 08:26 中國證券網
銀華基金管理有限公司調整及開通旗下基金轉換業務的公告

為更好地滿足投資者的理財需求, 進一步方便投資者，為客戶提供更為優質的服務，銀華基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定自2007年6月12日起調整及開通相關旗下基金的轉換業務（即投資者自該日起提出的有效轉換申請適用下述的轉換業務規則），原轉換規則自2007年6月12日起不再適用。本次轉換業務調整先開通本公司直銷及中國建設銀行為代銷機構的基金轉換業務，其他代銷機構的基金轉換業務自2007年6月12日起暫時停止，具體開通時間以本公司另行公告為準。
一、適用基金范圍
本基金轉換業務適用于本公司旗下管理的銀華優勢企業股票型證券投資基金（以下簡稱"銀華優勢"）、銀華-道瓊斯88指數型證券投資基金（以下簡稱"銀華88"）、銀華保本增值證券投資基金（以下簡稱"銀華保本"）、銀華貨幣市場證券投資基金（以下簡稱"銀華貨幣"）、銀華優質增長股票型證券投資基金（以下簡稱"銀華優質"）、銀華富裕主題證券投資基金（以下簡稱"銀華富裕"）之間的轉換。本公司其他開放式基金將視具體情況確定是否開展基金轉換業務。
二、基金轉換所需費用
1、基金轉換時所需要的費用由轉出基金贖回費用及本公司根據公平合理原則所確定的轉換費用構成。
2、轉出基金時,如涉及的轉出基金有贖回費用,收取該基金的贖回費用。
3、轉入基金時,原則上從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取確定的轉換費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取轉換費用。本公司在不同基金間設置固定的轉換費率。
不同轉換方向轉換費率設置如下：
（1）在銀華優勢(180001)、銀華保本(180002)、銀華８８(180003)、銀華優質(180010)、銀華富裕（180012）之間進行轉換時，轉換費率為0；
（2）由銀華貨幣(180008、180009)轉出至銀華優勢(180001)、銀華保本(180002)、銀華８８(180003)、銀華優質(180010)、銀華富裕（180012）時，轉換費率為轉入基金的申購費率；
（3）由銀華優勢(180001)、銀華保本(180002)、銀華８８(180003)、銀華優質(180010)、銀華富裕（180012）轉出至銀華貨幣(180008、180009)時，轉換費率為0；
三、基金轉換業務規則說明
第1條 基金轉換是指投資者將其持有的本公司管理的某一開放式基金直接轉換為本公司管理的另一開放式基金，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購目標基金的一種業務模式。基金轉換業務所適用的基金范圍詳見本公司公告。
第2條 投資者可在任一同時代理擬轉出基金及轉入目標基金銷售的銷售機構處辦理基金轉換業務。基金轉換只能在同一銷售機構進行。
第3條 投資者采用"份額轉換"的原則提交申請。
第4條 基金轉換后的基金份額持有時間自轉換入確認日開始重新計算。
第5條 已凍結份額不得申請進行基金轉換。
第6條 基金轉換遵循"先進先出"的業務規則，即先認（申）購的基金份額在轉換時先轉換。
第7條 基金轉換只允許在前端收費基金之間或者后端收費基金之間進行，不允許將前端收費基金轉換為后端收費基金，也不允許將后端收費基金轉換為前端收費基金。
第8條 正常情況下,基金注冊登記機構將在T+1日對投資者T日的基金轉換業務申請進行有效性確認,辦理轉出基金的權益扣除以及轉入基金的權益登記。在T＋2日后(包括該日)投資者可向銷售機構查詢基金轉換的成交情況。
第9條 每筆基金轉換視為一筆贖回和一筆申購。基金轉換時所需要的費用由轉出基金贖回費用及本公司根據公平合理原則所確定的轉換費用構成。
第10條 基金轉換采取未知價法，以申請日（T日）基金份額凈值為基礎計算。計算公式為：
轉出金額 = 轉出基金份額×轉出基金T日基金份額凈值
轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率
轉入金額＝轉出金額 - 轉出基金贖回費用
轉換費用= 轉入金額/（1+轉換費率）×轉換費率
凈轉入金額 = 轉入金額 -轉換費用
凈轉入份額 = 凈轉入金額÷轉入基金T日基金份額凈值
凈轉入份額保留到小數點后兩位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的資產歸轉入基金所有。
第11條 單筆轉換最低申請基金份額及轉換后單個交易賬戶的最低持有基金份額適用各基金招募說明書中關于最低贖回份額及贖回后最低持有基金份額的規定。如投資者轉換后該交易賬戶基金份額余額低于基金管理人規定的最低余額，銷售機構應要求投資者將余額部分一同轉換。轉入基金份額不設最低限額限制。
第12條 基金轉換業務與日常申購、贖回等業務的優先級等同。
第13條 當轉入或者轉出貨幣市場基金而產生貨幣市場基金的升降級業務時，轉換與升降級業務按規定由注冊登記人完成，注冊登記人將先完成轉換申請，再進行基金的升降級業務。
第14條 當投資者全額轉出銀華貨幣基金時，該投資者未結轉收益將一并計入轉出金額，以折算轉入基金份額。
第15條 投資者可以發起多次基金轉換業務，基金轉換所需費用按每筆申請單獨計算。
第16條 單個開放日基金凈贖回份額及基金轉換中凈轉出申請份額之和超過上一開放日基金總份額10%的情況,為巨額贖回。發生巨額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優先級,基金管理人可根據基金資產組合情況,決定全額轉出或部分轉出,并且對于基金轉出和基金贖回,將采取相同的比例確認。在轉出申請得到部分確認的情況下,未確認的轉出申請將不予以順延。
第17條 投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可認購或申購狀態，否則基金轉換申請處理為失敗。
四、重要提示
1、本次轉換業務調整先開通本公司直銷及中國建設銀行為代銷機構的基金轉換業務，各代銷機構對本公司旗下基金的轉換業務開通時間以具體公告為準。
2、本公司有權根據市場情況或法律法規變化調整上述轉換規則，但應最遲在調整前2天內在至少一種中國證監會指定網站或媒體公告。
3、本公司其他基金以及新發基金的轉換業務規定，以屆時公告為準。
4、投資者欲了解其他詳細情況，請登陸本公司網站（www.yhfund.com.cn）或撥打本公司客戶服務電話（400-678-3333,010-85186558）。
4、本基金轉換業務的解釋權歸本公司。
特此公告。
銀華基金管理有限公司
2007年6月8日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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