為更好地滿足投資者的理財需求，諾安基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）經與中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“中國工商銀行”）協商，決定自2007年6月8日起，在中國工商銀行開通旗下諾安平衡證券投資基金與諾安貨幣市場基金之間的轉換業務。

　　一、適用基金范圍

　　本次開通的基金轉換業務適用于投資者通過中國工商銀行購買的本公司旗下諾安平衡

證券投資基金（以下簡稱“諾安平衡”，代碼：320001）與諾安

貨幣市場基金（以下簡稱“諾安貨幣”，代碼：320002）之間的轉換。

　　本公司管理的其他基金在中國工商銀行暫不開通轉換業務。

　　二、業務辦理地點

　　中國工商銀行各基金代銷網點。

　　三、基金轉換費及轉換份額的計算

　　（一）現有基金的申購贖回費率

　　諾安平衡

　�。�320001）

　　諾安貨幣（320002）

　　申購費率

　�。停�100萬元

　　1．50％

　　0

　　100≤Ｍ＜500萬元

　　1．20％

　　500≤Ｍ＜1000萬元

　　0．60％

　　Ｍ≥1000萬元

　　按筆收取，1000元／筆

　　贖回費率

　�。危�1年

　　0．50％

　　0

　　1≤年Ｎ＜3年

　　0．30％

　�。巍�3年

　　0

　�。ǘ�）轉換費率

　　從諾安平衡轉入諾安貨幣，轉換費率按持有時間參照諾安平衡的贖回費率；從諾安貨幣轉入諾安平衡，轉換費率按轉換金額參照諾安平衡的申購費率。

　　其他新增代理銷售機構辦理基金轉換業務適用的轉換費率將在開通時另行

　　公告。

　�。ㄈ�）轉換份額計算公式

　　計算公式如下：

　�。粒剑郏隆粒谩粒�1－Ｄ） ／（1＋Ｇ）＋Ｆ］／Ｅ

　　其中，Ａ為轉入的基金份額； Ｂ為轉出的基金份額； Ｃ為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；Ｄ為轉出基金的對應贖回費率；Ｇ為轉入基金的對應申購費率； Ｅ為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值；Ｆ為貨幣市場基金轉出的基金份額按比例結轉的賬戶當前累計未付收益（僅限轉出基金為貨幣市場基金）。

　　具體份額以注冊登記機構的記錄為準。轉入份額的計算結果四舍五入保留到小數點后兩位，由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。

　　四、基金轉換業務規則

　　1、基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售人銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊的基金。

　　2、基金轉換的目標基金份額從新交易發生時開始計算持有時間�；�金轉出視為贖回，轉入視為申購。基金轉換后Ｔ＋2日起可提交贖回申請。

　　3、對于基金分紅時再投資的份額，基金份額持有人可從權益登記日的Ｔ＋2日起提交基金轉換申請。

　　4、對于基金分紅時，權益登記日申請轉換轉入的基金份額不享有該次分紅權益，權益登記日申請轉換轉出的基金份額享有該次分紅權益。

　　5、基金轉換采取“未知價”原則，即以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金份額凈值為基礎進行計算。

　　6、投資者辦理基金轉換業務時采用“份額轉換”的原則提交申請。轉出方的基金份額必須是可用份額且處于可贖回狀態，并遵循“先進先出”的原則，轉入方的基金份額必須處于可申購狀態。

　　7、基金轉換費用由基金持有人承擔。

　　8、單個開放日基金凈贖回份額及凈轉換轉出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10％時，為巨額贖回。發生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優先級，基金管理人可根據基金資產組合狀況決定全額轉出或部分轉出，對于基金轉出與基金贖回，將采用相同的比例確認。在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將順延至下一個工作日辦理。

　　9、如投資者申請全額轉出其持有的諾安貨幣市場基金余額時，本公司將自動結轉投資者待支付的收益，該收益將一并計入轉出金額以折算轉入基金份額。

　　10、本公司將根據今后發行的其他

開放式基金的具體情況對本業務規則進行補充和調整。

　　五、暫�；�金轉換的情形及處理

　　基金轉換視同為轉出基金的贖回和轉入基金的申購，因此暫停基金轉換適用有關轉出基金和轉入基金關于暫�；蚓芙^申購、暫停贖回和巨額贖回的有關規定。

　　六、重要提示

　　1、本公告僅對本公司旗下諾安平衡證券投資基金和諾安貨幣市場基金之間在中國工商銀行股份有限公司開通基金轉換業務予以說明，解釋權歸本公司。

　　2、投資者欲了解詳細情況，請登錄本公司網站（ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）查閱各基金最新信息或撥打本公司客戶服務熱線（400－888－8998，0755－82036888）。

　　3、風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應認真閱讀相關基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　諾安基金管理有限公司

　　二○○七年六月七日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。