根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范證券投資基金認(rèn)（申）購費(fèi)用及認(rèn)（申）購份額計(jì)算方法有關(guān)問題的通知》的精神，本公司決定對自2007年6月8日起申請辦理本公司旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的投資者，統(tǒng)一采用“外扣法”計(jì)算基金的轉(zhuǎn)換份額，具體計(jì)算公式如下：

　　Ａ＝［Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ） ／（1＋Ｇ）＋Ｆ］／Ｅ

　　其中，Ａ為轉(zhuǎn)入的基金份額； Ｂ為轉(zhuǎn)出的基金份額； Ｃ為轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值；Ｄ為轉(zhuǎn)出基金的對應(yīng)贖回費(fèi)率；Ｇ為轉(zhuǎn)入基金的對應(yīng)申購費(fèi)率； Ｅ為轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值；Ｆ為貨幣市場基金轉(zhuǎn)出的基金份額按比例結(jié)轉(zhuǎn)的賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益（僅限轉(zhuǎn)出基金為貨幣市場基金）。

　　具體份額以注冊登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。

　　投資者可以通過以下途徑咨詢詳情：

　　1、諾安基金管理有限公司全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400－888－8998，客戶服務(wù)中心咨詢電話：0755－83026888。

　　2、諾安基金管理有限公司網(wǎng)站 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　諾安基金管理有限公司

　　二○○七年六月七日