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新浪財經

基金景博(184695)收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月06日 07:36 中國證券網
景博證券投資基金收益分配公告
為及時回報基金份額持有人，根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及2006年11月13日公告的《大成基金管理有限公司關于修改旗下封閉式基金收益分配條款的公告》的內容，經基金托管人中國農業銀行復核，大成基金管理有限公司（簡稱“本公司”）決定向景博證券投資基金（簡稱“基金景博”，基金代碼“184695”）持有人進行2007年度的第一次收益分配。截止2007年6月1日，本基金份額凈值為2.3632元，已實現的可分配收益為452833981.68元。現將本次收益分配事項公告如下：
一、收益分配方案
每10份基金份額派發現金紅利2.00元(暫免征收所得稅)。
二、收益分配時間
權益登記日：2007年6月11日
除息交易日：2007年6月12日
紅利發放日：2007年6月12日
三、收益分配對象
權益登記日交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金景博全體持有人。
四、收益發放辦法
1、本次可流通部分的基金份額派發的收益于2007年6月12日通過基金份額持有人托管證券商直接劃入其資金帳戶。
2、本基金發起人持有的不可流通的基金份額應得收益,由本公司直接向各發起人發放。
五、咨詢方式
1、登陸大成基金管理有限公司網站：www.dcfund.com.cn。
2、撥打大成基金管理有限公司客戶服務熱線：400-888-5558。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2007年6月6日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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