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2006第二季度開放式股票型基金投資組合速覽(8)
基金簡稱：動力組合基金(240004)
合同生效日：2005-11-17
上期基金總份額：3.00億份
本期基金總份額：1.72億份
管理人：華寶興業基金管理有限公司
托管人：中國銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比例
1 金地集團6.67%
2 G滬機場4.66%
3 G萬科A 4.57%
4 G茅臺4.22%
5 G華僑城4.19%
基金簡稱：中信紅利精選基金(288002)
合同生效日：2005-11-17
上期基金總份額：2.34億份
本期基金總份額：2.30億份
管理人：中信基金管理有限責任公司
托管人：中國建設銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比例
1 中聯重科7.75%
2 G廣船6.90%
3 G浙陽光6.68%
4 G中集5.60%
5 G伊利5.39%
基金簡稱：建信恒久價值基金(530001)
合同生效日：2005-12-01
上期基金總份額：34.63億份
本期基金總份額：18.52億份
管理人：建信基金管理有限責任公司
托管人：中信銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 G滬機場7.25%
2 G招行4.57%
3 G同仁堂3.74%
4 雙匯發展3.60%
5 G友誼2.95%
序號債券名稱占資產凈值比
1 04國開13 1.78%
2 05國開02 0.45%
3 —— ——
4 —— ——
5 —— ——
基金簡稱：諾安股票(320003)
合同生效日：2005-12-19
上期基金總份額：3.73億份
本期基金總份額：3.97億份
管理人：諾安基金管理有限公司
托管人：中國工商銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 G招行7.74%
2 G龍盛6.54%
3 G民生5.20%
4 G敖東5.00%
5 G深振業4.50%
序號債券名稱占資產凈值比
1 營港轉債0.42%
2 —— ——
3 —— ——
4 —— ——
5 —— ——
基金簡稱：廣發聚豐(270005)
合同生效日：2005-12-23
上期基金總份額：10.04億份
本期基金總份額：15.90億份
管理人：廣發基金管理有限公司
托管人：中國工商銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比例
1 大商股份6.69%
2 G鉀肥6.65%
3 蘇寧電器6.17%
4 G寶鈦5.29%
5 G茅臺5.26%
基金簡稱：德盛精選(257020)
合同生效日：2005-12-28
上期基金總份額：2.72億份
本期基金總份額：3.40億份
管理人：國聯安基金管理有限公司
托管人：華夏銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 天地科技8.07%
2 外運發展7.20%
3 *ST屯河7.02%
4 G太鋼6.81%
5 國電南瑞6.58%
序號債券名稱占資產凈值比
1 創業轉債0.44%
2 —— ——
3 —— ——
4 —— ——
5 —— ——
基金簡稱：天治核心(163503)
合同生效日：2006-01-20
上期基金總份額：3.14億份
本期基金總份額：0.96億份
管理人：天治基金管理有限公司
托管人：交通銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比例
1 星新材料9.65%
2 金地集團8.06%
3 G中興4.77%
4 G五糧液4.36%
5 G百聯4.30%
基金簡稱：景順資源(162607)
合同生效日：2006-01-26
上期基金總份額：13.22億份
本期基金總份額：6.34億份
管理人：景順長城基金管理有限公司
托管人：中國農業銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比例
1 大商股份5.99%
2 XDG中信5.83%
3 G海工5.79%
4 G張裕5.40%
5 G贛粵5.37%
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