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2006第二季度開放式股票型基金投資組合速覽(3)
基金簡稱：嘉實增長(070002/160702)
合同生效日：2003-07-09
上期基金總份額：11.40億份
本期基金總份額：12.07億份
管理人：嘉實基金管理有限公司
托管人：中國銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 王府井5.29%
2 G鐵龍5.09%
3 G衛星5.06%
4 云白藥3.49%
5 G露露3.33%
序號債券名稱占資產凈值比
1 20國債⑽ 5.62%
2 02國債⒁ 3.73%
3 21國債⒂ 3.24%
4 01國開19 1.44%
5 04國開21 0.98%
基金簡稱：嘉實穩健(070003/160703)
合同生效日：2003-07-09
上期基金總份額：5.69億份
本期基金總份額：5.04億份
管理人：嘉實基金管理有限公司
托管人：中國銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 G 招行6.94%
2 G 燕啤5.72%
3 G 成大5.30%
4 G 綜超4.91%
5 東阿阿膠4.90%
序號債券名稱占資產凈值比
1 02進出03 5.55%
2 02國債⒁ 5.52%
3 銀行間03國債7 4.18%
4 20國債⑽ 2.10%
5 21國債⑶ 1.41%
基金簡稱：普天收益基金(160603)
合同生效日：2003-07-12
上期基金總份額：1.89億份
本期基金總份額：1.68億份
管理人：鵬華基金管理有限公司
托管人：交通銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 G茅臺5.69%
2 蘇寧電器5.61%
3 G海工5.60%
4 G廈鎢5.44%
5 G寶鈦5.32%
序號債券名稱占資產凈值比
1 21國債⒂ 16.06%
2 05國開02 4.20%
3 02國債⒁ 1.18%
4 21國債⑶ 0.24%
5 —— ——
基金簡稱：寶康消費品(240001)
合同生效日：2003-07-15
上期基金總份額：17.44億份
本期基金總份額：13.43億份
管理人：華寶興業基金管理有限公司
托管人：中國建設銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 G茅臺7.10%
2 G伊利6.01%
3 G招行5.13%
4 金地集團4.09%
5 G五糧液3.46%
序號債券名稱占資產凈值比
1 06農發⑵ 5.68%
2 04國開⒇ 3.86%
3 20國債⑽ 3.83%
4 05國開⑼ 2.38%
5 02國債⒁ 1.43%
基金簡稱：銀河穩健(151001)
合同生效日：2003-08-04
上期基金總份額：2.93億份
本期基金總份額：1.16億份
管理人：銀河基金管理有限公司
托管人：中國農業銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 G中興7.70%
2 G馳宏7.52%
3 G敖東5.28%
4 G柳工3.89%
5 G通威3.41%
序號債券名稱占資產凈值比
1 04國開16 6.29%
2 05進出01 6.29%
3 20國債⑽ 2.40%
4 20國債⑷ 1.80%
5 02國債⑽ 1.47%
基金簡稱：海富通精選(519011)
合同生效日：2003-08-22
上期基金總份額：16.41億份
本期基金總份額：14.88億份
管理人：海富通基金管理有限公司
托管人：交通銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 G天津港4.95%
2 G五糧液4.65%
3 G滬機場4.60%
4 G海工4.18%
5 G東軟3.82%
序號債券名稱占資產凈值比
1 21國債⑶ 5.40%
2 20國債⑽ 4.22%
3 21國債⒂ 2.89%
4 03國開29 2.33%
5 00國開13 1.83%
基金簡稱：博時裕富(050002)
合同生效日：2003-08-26
上期基金總份額：24.27億份
本期基金總份額：12.87億份
管理人：博時基金管理有限公司
托管人：中國建設銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比例
1 G招行5.25%
2 G寶鋼3.18%
3 G長電3.01%
4 中國石化2.95%
5 G民生2.67%
基金簡稱：華夏回報(002001/002002)
合同生效日：2003-09-05
上期基金總份額：16.82億份
本期基金總份額：17.83億份
管理人：華夏基金管理有限公司
托管人：中國銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 蘇寧電器6.37%
2 G寶鈦5.80%
3 雙匯發展5.01%
4 小商品城5.00%
5 大商股份4.96%
序號債券名稱占資產凈值比
1 20國債⑷ 5.97%
2 20國債⑽ 5.92%
3 03進出02 3.16%
4 05進出03 1.97%
5 06國開04 1.95%
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