股神難擋熊市 巴菲特投資繼續虧

股神難擋熊市 巴菲特投資繼續虧
2022年11月07日 00:07 媒體滾動

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  來源:北京商報

  在美股依舊掙扎的三季度,“股神”巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司虧損逾20億美元,其中,投資和衍生品凈虧損逾百億美元。

  當地時間11月5日,伯克希爾公布三季報,當季營收769.34億美元,同比增長9%,去年同期為705.83億美元;第三季度歸屬于股東凈虧損26.88億美元,差于去年同期的凈利潤103.44億美元,但已經遠好于二季度437.55億美元的凈虧損。

  整體而言,在市場“熊氣彌漫”的三季度,股神投資動作寥寥。截至2022年9月30日,伯克希爾持有約1090億美元的現金和短期證券,略高于截至6月30日持有的1054億美元?;刭彿矫妫讼柕谌径群馁Y10.5億美元回購股票,第二季度回購額為10億美元,前三個季度總回購額為52.5億美元。

  押注西方石油成了巴菲特三季度為數不多的投資行動之一。在對西方石油公司的持股超過20%后,伯克希爾第三季度首次將西方石油的業績納入財報。包括認股權證在內,伯克希爾擁有西方石油近30%的股份。

  在巴菲特持續加碼買入西方石油后,投資者可以“抄作業”嗎?摩根大通分析師John Royall告誡投資者,不要僅僅因為股神的買入而跟進?!翱偠灾?,我們認為西方石油執行力良好,資本結構轉變仍有發展空間,但在伯克希爾買進其普通股的推動下,該股表現優于大盤,由于伯克希爾的最終意圖并不明朗,我們保持場邊觀望。”Royall給予西方石油中性評級,目標價為61美元,11月4日西方石油收盤價為73.27美元。

  三季度巴菲特另一項大動作是,持股14年首次減持了比亞迪。8月30日,港交所文件顯示,伯克希爾·哈撒韋在8月24日出售了133萬股比亞迪H股,平均價格277.1016港元/股,以此計算這筆減持套現近3.69億港元。在那之后,巴菲特繼續進行了一些小幅減倉。比亞迪則表示,股東減持行為系股東投資決策,不做過度解讀,目前公司經營情況健康,一切正常。

  巴菲特小幅減持的同時,比亞迪的業績表現依舊亮眼,今年前三季度營收2676.88億元,同比增長84.37%,主要受益于新能源汽車業務增長;歸母凈利潤93.11億元,同比增長281.13%。此外,比亞迪10月新能源汽車銷量21.78萬輛,同比增長168.9%,相當于第二名特斯拉的三倍。

  整體而言,巴菲特的投資步伐依舊穩健,更看重長期價值而非短期波動。截至9月30日,伯克希爾總投資的公允價值約73%集中在蘋果(1265億美元)、美國銀行(312億美元)、雪佛龍(244億美元)、可口可樂(224億美元)、美國運通(205億美元)。

  眼下,糟糕市場環境仍是最大拖累。隨著美聯儲緊縮風暴愈演愈烈,風險資產遭遇巨大沖擊,美國經濟衰退風險也不斷升溫,今年前三個季度美股均錄得下跌。納指第三季度跌4.11%,標普500指數跌5.28%,道指跌6.66%。伯克希爾A股第三季度也下跌0.61%,B股下跌2.2%。

  投資者目前情緒謹慎。美國銀行11月4日公布的數據顯示,投資者正以2020年以來最快的速度逃往現金基金。截至11月2日的一周內,現金基金的資金流入高達621億美元。

  更糟糕的是,美聯儲暫停加息仍遙遙無期。11月2日,美聯儲再度激進加息75個基點至3.75%-4%。美聯儲主席鮑威爾警告稱,利率距離適宜水平還有一段路,現在討論美聯儲何時可能暫停加息“為時過早”,美聯儲將轉向“更緩慢、更長時間”的加息方式,最終利率水平將高于先前預期。

  摩根士丹利全球首席經濟學家Seth Carpenter警告稱,如果有必要,美聯儲可能準備讓經濟放緩持續到2025年左右,以將通脹率降至2%的目標水平。美聯儲轉向更漸進的緊縮政策,可能意味著它現在更傾向于在較長時間內抑制價格飆升,而不是通過引發短期但嚴重的衰退來實現這一目標。

  北京商報綜合報道

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責任編輯:李桐

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