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中歐行業成長混合(LOF)A

(166006)開放式-偏股混合型

子基金:

子基金:

基金經理：王培尹為醇

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.5704	凈值增長率:-1.51%	累計凈值:1.9367
凈值更新日期:2024/12/31	基金簡稱:中歐成長LOF	最新規模:29.08億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中郵核心	0.5466	0.70%
南方港股	0.8801	0.66%
南方港股	0.8555	0.66%
平安港股	1.1496	0.61%
平安港股	1.1669	0.61%
工銀絕對	1.2730	0.55%
工銀絕對	1.1580	0.52%
嘉實內需	0.7498	0.51%
嘉實內需	0.7630	0.50%
摩根中國	0.9540	0.50%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐豐泓	1.0675	0.40%
中歐豐泓	1.0310	0.39%
中歐港股	0.6906	0.33%
中歐中證	0.8507	0.32%
中歐港股	0.6738	0.31%
中歐中證	0.9385	0.31%
中歐中證	1.0680	0.24%
中歐中證	1.0793	0.23%
中歐尊悅	1.0321	0.18%
中歐瑾泰	1.0738	0.16%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.26%	9.76%	-	9.76%	-16.91%	-35.79%	118.14%
同類排名(偏股混合型)	1775/3068	609/2629	/	684/2886	1469/2212	710/1023	--
同類平均(偏股混合型)	8.09%	2.85%	-	2.94%	-12.15%	-24.51%	-
年化收益率(%)	8.51%	9.76%	-	9.76%	-16.91%	-11.93%	7.87%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	89.80	91.69	87.97

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中歐行業選股無顯著特征。
在財務資質方面，中歐行業以混合型為主。
在持倉周轉率方面，中歐行業無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，中歐行業以大盤股為主。
在財務資質方面，中歐行業選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中歐行業無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，中歐行業選股無顯著特征。
在財務資質方面，中歐行業選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中歐行業無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	61.36%
采礦業	21.06%
金融業	5.99%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2.81%
農、林、牧、漁業	1.08%
水利、環境和公共設施管理業	0.01%
建筑業	0.00%
批發和零售業	0.00%
綜合	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	9.96%	3112
紫金礦業	0	0	8.90%	1811
美的集團	0	0	7.82%	2200
萬華化學	0	0	6.36%	675
立訊精密	0	0	5.83%	1923
招商銀行	0	0	5.78%	1047
中金黃金	0	0	4.36%	286
云天化	0	0	3.88%	121
恒玄科技	0	0	3.45%	224
華潤三九	0	0	3.14%	103

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進配置型基金		4.39	21.37	28.76	11.56	32.81	31.11	偏低	20.07	偏低	0.52	偏低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
主動股票開放型	高			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
主動股票開放型	高			-1.89%	130/179	-11.00%	76/179	-6.00%	86/179

評級截止日期：2013-04-26

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			3.38%	65/139	10.76%	138/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	4.33	1.05	-0.75	-0.22	0.09
股票型			0.0934	0.0796	4.33	1.05	-0.75	-0.22	0.09

評級截止日期：2013-07-26

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-16)中歐基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-25)中歐行業成長混合型證券投...投資組合
(2024-10-25)中歐基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-31)中歐基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)中歐行業成長混合型證券投...基金中期報
(2020-10-31)中歐行業成長混合型證券投...基金契約（
(2024-08-09)中歐基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-07-19)中歐行業成長混合型證券投...投資組合
(2024-07-19)中歐基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-02)中歐基金管理有限公司關于...投資品種

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