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建信有色金屬分級A

(150333)開放式-復制指數型

子基金:

母基金:

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.0523	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.0731
凈值更新日期:2016/10/14	基金簡稱:有色金屬A	最新規模:0.61億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中海中短	0.9383	0.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
建信能源	1.4447	0.64%
建信易盛	0.6387	0.60%
建信易盛	0.6497	0.59%
建信穩定	1.0936	0.20%
建信穩定	1.1089	0.20%
建信寧遠	1.0249	0.20%
建信鑫弘	1.0784	0.20%
建信鑫弘	1.0770	0.20%
建信寧遠	1.0253	0.20%
建信福澤	1.1559	0.19%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2016-10-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.93%	-	-	-	-	-	7.42%
同類排名(復制指數型)	15/65	/	/	/	/	/	--
同類平均(復制指數型)	1.38%	3.25%	-	-	-	9.04%	-
年化收益率(%)	5.87%	-	-	-	-	-	6.22%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2016-03-31	2016-06-30	2016-09-30
股票市值/基金凈值	91.13	94.20	94.52

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，建信有色數據不全。
在財務資質方面，建信有色數據不全。
在持倉周轉率方面，建信有色數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，建信有色數據不全。
在財務資質方面，建信有色數據不全。
在持倉周轉率方面，建信有色數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，建信有色數據不全。
在財務資質方面，建信有色數據不全。
在持倉周轉率方面，建信有色數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2016-09-30

制造業	62.29%
采礦業	32.23%
批發和零售業	0.00%
綜合	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
金融業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%

十大重倉

數據日期：2016-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
紫金礦業	0	0	5.15%	1811
山東黃金	0	0	4.61%	299
北方稀土	0	0	4.56%	75
天齊鋰業	0	0	3.85%	76
中金黃金	0	0	3.54%	286
中國鋁業	0	0	3.47%	401
銅陵有色	0	0	2.92%	108
中金嶺南	0	0	2.67%	13
南山鋁業	0	0	2.47%	78
洛陽鉬業	0	0	2.44%	475

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
其它		0.49	2.95	6.23	0.00	3.90	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2016-08-26

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
債券型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
債券型			0.12%	16/145	0.49%	0/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2016-10-01)建信中證申萬有色金屬指數...招募說明書
(2016-03-26)建信中證申萬有色金屬指數...招募說明書
(2019-12-31)關于建信基金管理有限責任...基金法律文
(2019-12-31)建信基金管理有限責任公司...提示性公告
(2016-08-27)建信中證申萬有色金屬指數...基金中期報
(2016-03-29)建信中證申萬有色金屬指數...基金年度報
(2016-03-26)建信中證申萬有色金屬指數...招募說明書
(2016-10-01)建信中證申萬有色金屬指數...招募說明書
(2015-11-26)建信中證申萬有色金屬指數...基金拆分提
(2015-12-03)關于建信中證申萬有色金屬...基金拆分結

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