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富國中證銀行指數分級B

(150242)開放式-復制指數型

子基金:

母基金:

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.0080	凈值增長率:-3.82%	累計凈值:1.0080
凈值更新日期:2019/5/9	基金簡稱:銀行B級	最新規模:5.81億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達中	1.3708	-1.51%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
富國標普	0.9637	1.68%
富國滬港	0.9640	0.63%
富國滬港	0.9880	0.61%
富國全球	0.0858	0.59%
富國全球	0.6167	0.55%
富國滬港	1.1103	0.52%
富國滬港	1.0928	0.51%
富國民裕	1.4277	0.49%
富國民裕	1.4074	0.49%
富國全球	0.1748	0.46%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2019-05-09)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	11.75%	1.20%	-	-	-	42.78%	0.80%
同類排名(復制指數型)	37/79	40/79	/	/	/	12/79	--
同類平均(復制指數型)	10.18%	15.05%	-	-	-	-10.16%	-
年化收益率(%)	23.50%	1.20%	-	-	-	14.26%	0.20%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-05-09
股票市值/基金凈值	93.56	93.07	93.19

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，富國中證數據不全。
在財務資質方面，富國中證數據不全。
在持倉周轉率方面，富國中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，富國中證數據不全。
在財務資質方面，富國中證數據不全。
在持倉周轉率方面，富國中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，富國中證數據不全。
在財務資質方面，富國中證數據不全。
在持倉周轉率方面，富國中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2019-05-09

金融業	93.11%
制造業	0.07%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.01%
采礦業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
建筑業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
批發和零售業	0.00%

十大重倉

數據日期：2019-05-09

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
招商銀行	0	0	15.90%	1047
興業銀行	0	0	11.37%	491
交通銀行	0	0	8.35%	227
民生銀行	0	0	7.69%	20
浦發銀行	0	0	6.61%	135
工商銀行	0	0	6.03%	505
平安銀行	0	0	5.28%	112
北京銀行	0	0	4.55%	96
中國銀行	0	0	3.94%	181
上海銀行	0	0	3.21%	39

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
其它		2.69	37.81	31.20	18.39	29.93	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
債券型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
債券型			-2.00%	106/145	8.32%	100/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2015-12-04)富國中證銀行指數分級證券...招募說明書
(2019-03-23)關于富國中證銀行指數分級...基金法律文
(2018-03-24)關于富國基金管理有限公司...基金法律文
(2019-04-04)關于富國中證銀行指數分級...基金法律文
(2018-03-24)《富國中證銀行指數分級證...基金法律文
(2020-03-31)富國基金管理有限公司旗下...基金年度報
(2020-03-31)富國中證銀行指數分級證券...基金年度報
(2019-03-23)富國中證銀行指數分級證券...基金契約（
(2019-08-27)富國中證銀行指數分級證券...基金中期報
(2019-08-27)富國中證銀行指數型證券投...基金中期報

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