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國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)C

(015040)開放式-復(fù)制指數(shù)型

基金經(jīng)理：梁杏

單位凈值:0.8094	凈值增長率:-1.21%	累計凈值:0.8094	凈值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國泰食品C
最新規(guī)模:43.75億元	風(fēng)險等級:中高風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
富國標(biāo)普	0.9941	1.86%
嘉實(shí)標(biāo)普	0.9510	1.85%
博時標(biāo)普	0.9085	1.78%
博時標(biāo)普	0.9164	1.78%
博時標(biāo)普	0.1264	1.77%
博時標(biāo)普	0.1275	1.76%
中韓芯片	1.4251	1.73%
華泰柏瑞	1.1919	1.67%
華泰柏瑞	1.1919	1.67%
華泰柏瑞	1.1882	1.67%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰中證	0.8804	1.50%
國泰中證	0.8626	1.41%
國泰中證	0.8617	1.40%
國泰大宗	0.5120	1.39%
國泰中證	0.8434	1.12%
國泰中證	0.9412	1.05%
國泰中證	0.9430	1.05%
國泰黃金	2.2826	0.79%
國泰黃金	5.9558	0.78%
國泰黃金	2.2422	0.78%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	5.63%	-4.15%	-3.16%	-4.49%	-18.92%	-	-30.97%
同類排名(復(fù)制指數(shù)型)	2038/2844	2001/2318	963/3321	2225/2575	1865/2162	/	--
同類平均(復(fù)制指數(shù)型)	14.00%	9.33%	-3.88%	10.50%	-7.03%	-17.29%	-
年化收益率(%)	11.27%	-4.15%	-3.16%	-4.49%	-18.92%	-	-10.75%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	92.33

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點(diǎn)評:

在選股規(guī)模方面，國泰國證以大盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，國泰國證以成長型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，國泰國證數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點(diǎn)評:

在選股規(guī)模方面，國泰國證以大盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，國泰國證以成長型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，國泰國證數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點(diǎn)評:

在選股規(guī)模方面，國泰國證以大盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，國泰國證以成長型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，國泰國證數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

制造業(yè)	93.49%
批發(fā)和零售業(yè)	0.00%
采礦業(yè)	0.00%
住宿和餐飲業(yè)	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.00%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0.00%
綜合	0.00%
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)	0.00%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0.00%
建筑業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
五糧液	0	0	15.07%	1188
貴州茅臺	0	0	14.26%	2095
伊利股份	0	0	10.95%	478
瀘州老窖	0	0	7.04%	404
山西汾酒	0	0	5.51%	374
海天味業(yè)	0	0	4.57%	118
洋河股份	0	0	3.73%	147
今世緣	0	0	2.33%	148
東鵬飲料	0	0	1.93%	146
古井貢酒	0	0	1.83%	196

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金新聞

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理財師觀點(diǎn)

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