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華夏均衡養老目標三年持有混合發起式(FOF)

(014796)開放式-混合型FOF

基金經理：李曉易

單位凈值:0.9034	凈值增長率:0.50%	累計凈值:0.9034	凈值更新日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:華夏均衡
最新規模:0.12億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
東財均衡	0.7926	1.62%
東財均衡	0.8005	1.61%
國泰優選	0.8381	1.59%
國泰穩健	1.0437	1.16%
申萬菱信	1.1070	1.06%
國泰民安	1.2165	0.99%
國泰民享	1.0513	0.87%
中銀證券	0.8361	0.81%
英大延福	0.9740	0.81%
中銀證券	0.8285	0.80%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華夏智造	0.6543	6.69%
華夏智造	0.6466	6.68%
華夏北交	1.3323	6.49%
華夏北證	1.1718	5.92%
華夏北證	1.1654	5.92%
華夏中證	0.7342	5.26%
華夏中證	0.9078	4.96%
華夏中證	0.9039	4.95%
華夏中證	1.1398	4.38%
華夏中證	1.3583	3.88%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	3.00%	-6.23%	-6.45%	-	-9.66%
同類排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同類平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	3.00%	-6.23%	-6.45%	-	-4.05%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華夏均衡數據不全。
在財務資質方面，華夏均衡數據不全。
在持倉周轉率方面，華夏均衡數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華夏均衡數據不全。
在財務資質方面，華夏均衡數據不全。
在持倉周轉率方面，華夏均衡數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華夏均衡數據不全。
在財務資質方面，華夏均衡數據不全。
在持倉周轉率方面，華夏均衡數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2023-09-30

制造業	0.12%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.08%
農、林、牧、漁業	0.00%
批發和零售業	0.00%
金融業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
建筑業	0.00%
綜合	0.00%
采礦業	0.00%

十大重倉

數據日期：2023-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國移動	0	0	0.08%	2059
新易盛	0	0	0.07%	2140
中興通訊	0	0	0.05%	1058
中國電信	0	0	0.00%	1235

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-09-28)華夏基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)華夏基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)華夏均衡養老目標三年持有...基金中期報
(2024-07-18)華夏基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-18)華夏均衡養老目標三年持有...投資組合
(2024-07-13)華夏基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-05-31)華夏均衡養老目標三年持有...招募說明書
(2024-05-31)華夏均衡養老目標三年持有...基金產品資
(2024-04-19)華夏均衡養老目標三年持有...投資組合
(2024-04-19)華夏基金管理有限公司旗下...基金季度報

基金新聞

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