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國壽安保中債3-5年政金債指數A

(009581)開放式-純債債券型

基金經理：盧珊

單位凈值:1.0764	凈值增長率:-0.02%	累計凈值:1.1774	凈值更新日期:2025/1/22
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國壽3-5政金A
最新規模:57.3億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
廣發上證	1.0364	3.09%
嘉實標普	0.9689	2.61%
國泰中證	1.4322	2.59%
天弘中證	1.2588	2.53%
天弘中證	1.2569	2.52%
匯添富納	1.0715	2.52%
國泰中證	1.4186	2.46%
國泰中證	1.3952	2.46%
國泰中證	1.4192	2.46%
博時中證	1.2165	2.43%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國壽安保	1.3790	1.38%
國壽安保	1.3174	1.38%
國壽安保	0.5762	1.09%
國壽安保	0.5807	1.08%
國壽安保	1.1994	0.91%
國壽安保	1.6647	0.90%
國壽安保	1.2708	0.76%
國壽安保	1.2672	0.76%
國壽安保	0.9676	0.74%
國壽安保	0.7526	0.74%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-22)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.69%	5.89%	-0.13%	6.15%	3.72%	12.12%	18.29%
同類排名(純債債券型)	2167/2769	1894/2237	782/3326	1739/2575	352/2162	130/1495	--
同類平均(純債債券型)	13.47%	19.95%	-1.96%	10.50%	-7.03%	-14.16%	-
年化收益率(%)	5.38%	5.89%	-0.13%	6.15%	3.72%	4.04%	4.44%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國壽安保數據不全。
在財務資質方面，國壽安保數據不全。
在持倉周轉率方面，國壽安保數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國壽安保數據不全。
在財務資質方面，國壽安保數據不全。
在持倉周轉率方面，國壽安保數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國壽安保數據不全。
在財務資質方面，國壽安保數據不全。
在持倉周轉率方面，國壽安保數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-22)國壽安保基金管理有限公司...基金季度報
(2025-01-22)國壽安保中債-3-5年政策性...投資組合
(2025-01-15)國壽安保基金管理有限公司...基金估值調
(2025-01-04)國壽安保基金管理有限公司...基金估值調
(2024-12-25)國壽安保中債-3-5年政策性...收益分配
(2024-12-20)關于國壽安保中債-3-5年政...暫停/恢復
(2024-12-12)國壽安保基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-23)國壽安保基金管理有限公司...基金估值調
(2024-10-25)國壽安保基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)國壽安保中債-3-5年政策性...投資組合

基金新聞

理財師觀點

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