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平安樂享一年定開債A

(007758)開放式-純債債券型

基金經理：段瑋婧

單位凈值:1.0180	凈值增長率:0.04%	累計凈值:1.1580	凈值更新日期:2025/1/20
基金簡稱:平安樂享A
最新規模:65.42億元	風險等級:低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華商豐利	1.6420	2.69%
華商豐利	1.5870	2.65%
華商瑞鑫	1.7070	2.03%
前海聯合	1.1794	0.95%
前海聯合	1.2046	0.95%
匯豐亞洲	9.4465	0.57%
匯豐亞洲	7.5349	0.56%
景順長城	1.2251	0.56%
景順長城	1.2009	0.55%
華夏鼎清	1.0748	0.54%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
平安核心	1.4554	1.49%
平安核心	1.3817	1.49%
平安醫藥	1.0997	1.48%
平安醫藥	1.0996	1.47%
平安鑫利	1.1563	1.44%
平安鑫利	1.1657	1.44%
平安策略	4.8860	1.43%
平安醫療	1.5688	1.43%
平安醫療	1.5623	1.43%
平安人工	1.3107	1.30%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-20)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.72%	3.73%	1.64%	2.17%	2.44%	8.44%	16.87%
同類排名(純債債券型)	705/2540	1659/2476	75/2880	2634/2817	2056/2797	1434/2357	--
同類平均(純債債券型)	2.66%	5.20%	0.09%	4.59%	2.89%	8.20%	-
年化收益率(%)	5.44%	3.73%	1.64%	2.17%	2.44%	2.81%	3.13%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	49.99	114.29	125.19

最新總份額：8.3107億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	277,490.21	34.20
普通金融債	227,629.72	28.05

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23農發31	230431	176,473.00	21.75
22進出32	220332	101,017.00	12.45
21廣發銀行小微債	2128041	80,728.90	9.95
21浦發銀行02	2128046	80,595.40	9.93
21民生銀行02	2128048	66,305.50	8.17

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-21)平安基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2025-01-21)平安樂享一年定期開放債券...投資組合
(2025-01-21)關于平安樂享一年定期開放...其他
(2025-01-15)平安基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-12-20)平安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-18)平安樂享一年定期開放債券...收益分配
(2024-12-18)平安樂享一年定期開放債券...暫停/恢復
(2024-12-14)關于平安樂享一年定期開放...開放式基金
(2024-11-16)平安基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)平安樂享一年定期開放債券...投資組合

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