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中歐紅利優享靈活配置混合C

(004815)開放式-平衡混合型

基金經理：藍小康

單位凈值:1.5018	凈值增長率:-0.14%	累計凈值:1.7743	凈值更新日期:2024/12/31
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中歐紅利C
最新規模:53.99億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
嘉實新財	0.7974	0.94%
前海開源	1.0735	0.82%
永贏鑫享	1.1450	0.68%
國投瑞銀	0.9327	0.63%
富國滬港	0.9640	0.63%
國投瑞銀	0.9484	0.63%
富國滬港	0.9880	0.61%
永贏股息	1.3875	0.57%
匯豐晉信	1.1604	0.57%
永贏股息	1.3748	0.57%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐豐泓	1.0675	0.40%
中歐豐泓	1.0310	0.39%
中歐港股	0.6906	0.33%
中歐中證	0.8507	0.32%
中歐港股	0.6738	0.31%
中歐中證	0.9385	0.31%
中歐中證	1.0680	0.24%
中歐中證	1.0793	0.23%
中歐尊悅	1.0321	0.18%
中歐瑾泰	1.0738	0.16%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.32%	20.47%	-	20.47%	-3.70%	3.35%	81.08%
同類排名(平衡混合型)	3630/4646	170/4583	/	170/5010	2086/5046	563/4095	--
同類平均(平衡混合型)	6.67%	4.15%	-	3.87%	-8.18%	-19.32%	-
年化收益率(%)	2.63%	20.47%	-	20.47%	-3.70%	1.12%	12.09%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	84.12	91.95	93.96

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中歐紅利以中盤股為主。
在財務資質方面，中歐紅利以價值型為主。
在持倉周轉率方面，中歐紅利交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，重倉股更換比較頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，中歐紅利選股無顯著特征。
在財務資質方面，中歐紅利以價值型為主。
在持倉周轉率方面，中歐紅利交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，重倉股更換比較頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，中歐紅利選股無顯著特征。
在財務資質方面，中歐紅利以價值型為主。
在持倉周轉率方面，中歐紅利交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，重倉股更換比較頻繁。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	21.71%
采礦業	18.73%
建筑業	4.60%
金融業	3.95%
交通運輸、倉儲和郵政業	2.86%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.45%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
綜合	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
三一重工	0	0	4.80%	331
中金黃金	0	0	4.66%	286
中材國際	0	0	4.60%	51
紫金礦業	0	0	4.43%	1810
徐工機械	0	0	4.25%	286
中國重汽	0	0	4.23%	63
寧波銀行	0	0	3.95%	295
久立特材	0	0	3.59%	79

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-31)中歐紅利優享靈活配置混合...暫停/恢復
(2024-12-20)中歐基金管理有限公司關于...調整費用
(2024-10-25)中歐紅利優享靈活配置混合...投資組合
(2024-10-25)中歐基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-31)中歐基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)中歐紅利優享靈活配置混合...基金中期報
(2020-10-31)中歐紅利優享靈活配置混合...基金契約（
(2024-08-09)中歐基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-07-19)中歐紅利優享靈活配置混合...投資組合
(2024-07-19)中歐基金管理有限公司旗下...基金季度報

基金新聞

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