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中金滬深300C

(003579)開放式-增強指數型

基金經理：耿帥軍王陽峰

單位凈值:1.6376	凈值增長率:0.41%	累計凈值:1.6376	凈值更新日期:2025/1/23
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中金300C
最新規模:11.64億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
方正富邦	0.9750	3.28%
方正富邦	0.9810	3.26%
易方達中	1.2101	2.47%
中證銀行	1.2974	2.47%
天弘中證	1.3191	2.47%
南方中證	1.4902	2.47%
富國中證	1.2045	2.47%
華夏中證	1.5610	2.46%
華寶中證	1.4790	2.44%
銀行FUND	1.5135	2.42%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中金中證	1.9839	0.95%
中金中證	1.9488	0.94%
中金金選	0.9009	0.89%
中金金選	0.8910	0.87%
中金滬深	1.6316	0.41%
中金滬深	1.6376	0.41%
中金華證	0.4690	0.26%
中金華證	0.4663	0.24%
中金優選	1.0300	0.16%
中金優選	1.0337	0.16%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-23)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	9.30%	19.25%	-2.28%	15.92%	-6.99%	-10.67%	54.27%
同類排名(增強指數型)	1739/2769	1058/2238	1460/3326	939/2575	966/2162	478/1495	--
同類平均(增強指數型)	16.07%	18.42%	-2.10%	10.50%	-7.03%	-14.18%	-
年化收益率(%)	18.61%	19.25%	-2.28%	15.92%	-6.99%	-3.56%	6.65%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.65	93.80	93.79

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中金滬深以大盤股為主。
在財務資質方面，中金滬深選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中金滬深數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中金滬深以大盤股為主。
在財務資質方面，中金滬深選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中金滬深數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中金滬深以大盤股為主。
在財務資質方面，中金滬深選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中金滬深數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-12-31

制造業	50.30%
金融業	23.84%
采礦業	5.14%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.67%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.22%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2.36%
建筑業	2.31%
租賃和商務服務業	1.02%
農、林、牧、漁業	0.85%
批發和零售業	0.75%

十大重倉

數據日期：2024-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	4.16%	2418
寧德時代	0	0	3.75%	4008
中國平安	0	0	2.33%	1293
美的集團	0	0	1.61%	2887
招商銀行	0	0	1.60%	1502
格力電器	0	0	1.56%	1565
京東方A	0	0	1.44%	547
紫金礦業	0	0	1.35%	2197
伊利股份	0	0	1.32%	918
長江電力	0	0	1.30%	1513

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		1.80	10.95	0.00	0.00	15.50	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-22)中金滬深300指數增強型發起...投資組合
(2025-01-22)中金基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)中金滬深300指數增強型發起...投資組合
(2024-10-25)中金基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-10)中金基金管理有限公司關于...其他
(2024-09-20)中金基金管理有限公司關于...其他
(2024-08-31)中金滬深300指數增強型發起...基金中期報
(2024-08-31)中金基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-02)中金滬深300指數增強型發起...招募說明書
(2024-07-19)中金基金管理有限公司旗下...基金季度報

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