建信雙周理財B
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前50%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
0.67%
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近1年漲幅
2.31%
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近3年漲幅
9.55%
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數(shù)據(jù)日期：2021-1-20
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概況
基本信息
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基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2021-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.19% | 2.31% | 3.20% | 0.00% | 0.00% | 9.55% | 36.83% |
| 同類排行（中短期純債型） | 1/2 | 1/2 | 31/107 | 31/105 | 31/105 | 1/2 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | -- | -- | 0.03% | 0.00% | 0.00% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | 2.38% | 2.31% | 58.48% | 0.00% | 0.00% | 3.18% | 4.38% |
| 四分位排名 |
資產配置
數(shù)據(jù)日期：2021-01-20
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業(yè)存單 | 53,778.81 | 78.39 |
資產配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- |
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評級截止日期：2020-12-31
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基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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十大持有人
建信雙周理財B(531014)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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建信雙周理財B(531014)持有人結構
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建信雙周理財B(531014)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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建信雙周理財B(531014)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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建信雙周理財B(531014)持倉變化
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建信雙周理財B(531014)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信雙周理財B(531014)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 建信阿爾 | 1.0403 | 2.95% | |
| 建信龍頭 | 1.6963 | 2.86% | |
| 建信中證 | 0.7170 | 1.82% | |
| 建信靈活 | 1.1436 | 1.11% | |
| 建信靈活 | 1.1403 | 1.11% | |
| 建信新興 | 1.0370 | 0.97% | |
| 建信新興 | 1.0470 | 0.96% | |
| 建信中證 | 1.1052 | 0.78% |
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