銀河君欣債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前67%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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近3月漲幅
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近1年漲幅
-2.01%
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近3年漲幅
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數據日期：2021-2-1
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概況
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基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2021-02-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -0.75% | -2.01% | -- | -- | -- | 2.61% | 19.57% |
| 同類排行（純債債券型） | 1596/1873 | 1426/1449 | -- | -- | -- | 695/715 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.48% | 5.01% | -- | -- | -- | 8.48% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.50% | -2.01% | -- | -- | -- | 0.87% | 4.99% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2020-06-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 131.04 | 98.32 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 銀河基金管理有限公司關于銀河君欣純債債券型證券投資基金A類基金份額摘牌... | 其他 | 2021-01-05 |
| 銀河基金管理有限公司關于銀河君欣純債債券型證券投資基金清算報告提示性... | 基金清算,提示性 | 2020-12-25 |
| 銀河君欣純債債券型證券投資基金清算報告 | 基金清算 | 2020-12-24 |
| 銀河君欣純債債券型證券投資基金招募說明書(更新摘要) | 招募說明書(更新 | 2018-04-14 |
| 銀河君欣純債債券型證券投資基金招募說明書(更新摘要) | 招募說明書(更新 | 2017-10-17 |
| 銀河基金管理有限公司關于銀河君欣純債債券型證券投資基金基金份額持有人... | 基金持有人大會 | 2020-09-22 |
| 銀河君欣純債債券型證券投資基金2020年半年度報告 | 基金中期報告 | 2020-08-28 |
| 銀河基金管理有限公司旗下基金2020年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2020-08-28 |
| 關于以通訊方式召開銀河君欣純債債券型證券投資基金基金份額持有人大會的... | 基金持有人大會, | 2020-08-21 |
| 銀河君欣純債債券型證券投資基金基金產品資料概要(更新) | 基金產品資料概要 | 2020-08-20 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
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十大持有人
銀河君欣債券A(519631)申購贖回
起始日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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銀河君欣債券A(519631)持有人結構
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銀河君欣債券A(519631)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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銀河君欣債券A(519631)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
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利潤表 |
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銀河君欣債券A(519631)持倉變化
報告日
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銀河君欣債券A(519631)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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銀河君欣債券A(519631)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 銀河中證 | 1.0906 | 0.51% | |
| 銀河中證 | 1.0900 | 0.51% | |
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| 銀河定投 | 2.9610 | 0.48% | |
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| 銀河國企 | 1.0621 | 0.47% |
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