浦銀安盛幸福聚利定期開放債券A
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前87%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
0.47%
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近1年漲幅
1.99%
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近3年漲幅
9.67%
9.67%
數(shù)據(jù)日期：2021-7-28
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2021-07-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.13% | 1.99% | -- | -- | -- | 9.67% | 14.55% |
| 同類排行（純債債券型） | 1625/2031 | 1468/1664 | -- | -- | -- | 684/788 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | -- | -- | -- | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.26% | 1.99% | -- | -- | -- | 3.22% | 2.78% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2021-06-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 333.09 | 22.86 |
| 國債 | 100.00 | 6.86 |
| 普通企業(yè)債 | 71.76 | 4.92 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2021-06-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 19廣發(fā)03 | 112857 | 140.80 | 9.66 |
| 20招聯(lián)消費(fèi) | 2022001 | 100.64 | 6.91 |
| 20國債10 | 019640 | 100.00 | 6.86 |
| 17東興03 | 143136 | 91.66 | 6.29 |
| 18鐵道17 | 127900 | 71.76 | 4.92 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- |
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評級截止日期：2021-06-30
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于終止北京增財基金銷售有限公司辦理旗下基金... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-07-04 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于終止乾道基金銷售有限公司辦理旗下基金銷售... | 基金當(dāng)事人變動 | 2022-09-10 |
| 浦銀安盛幸福聚利定期開放債券型證券投資基金摘牌公告 | 其他 | 2021-09-14 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2021年中期報告更正公告 | 更正公告 | 2021-08-31 |
| 浦銀安盛幸福聚利定期開放債券型證券投資基金清算報告提示性公告 | 提示性公告 | 2021-09-09 |
| 浦銀安盛幸福聚利定期開放債券型證券投資基金清算報告 | 基金清算 | 2021-09-09 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2021年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2021-08-31 |
| 浦銀安盛幸福聚利定期開放債券型證券投資基金2021年半年度報告 | 基金中期報告 | 2021-08-31 |
| 關(guān)于浦銀安盛幸福聚利定期開放債券型證券投資基金基金合同終止及基金財產(chǎn)... | 基金清算 | 2021-07-28 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2021-07-21 |
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十大持有人
浦銀安盛幸福聚利定期開放債券A(519320)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
浦銀安盛幸福聚利定期開放債券A(519320)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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浦銀安盛幸福聚利定期開放債券A(519320)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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浦銀安盛幸福聚利定期開放債券A(519320)歷史凈值
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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浦銀安盛幸福聚利定期開放債券A(519320)持倉變化
報告日
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浦銀安盛幸福聚利定期開放債券A(519320)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦銀安盛幸福聚利定期開放債券A(519320)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 浦銀安盛 | 1.0780 | 0.68% | |
| 浦銀安盛 | 1.1665 | 0.64% | |
| 浦銀安盛 | 1.1726 | 0.64% | |
| 浦銀安盛 | 0.9364 | 0.62% | |
| 浦銀安盛 | 0.9240 | 0.62% | |
| 浦銀安盛 | 1.0001 | 0.41% | |
| 浦銀安盛 | 0.9998 | 0.41% | |
| 浦銀安盛 | 1.0640 | 0.28% | |
| 浦銀安盛 | 1.1033 | 0.23% | |
| 浦銀安盛 | 1.1241 | 0.22% |
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