浦銀安盛月月盈定期支付債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前24%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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近3月漲幅
1.06%
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近1年漲幅
2.82%
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近3年漲幅
12.34%
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數(shù)據(jù)日期：2021-1-26
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2021-01-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.48% | 2.82% | -- | -- | -- | 12.34% | 23.80% |
| 同類排行（純債債券型） | 642/1870 | 666/1447 | -- | -- | -- | 494/715 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | -- | -- | -- | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.95% | 2.82% | -- | -- | -- | 4.11% | 3.87% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2020-12-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 466.67 | 22.09 |
| 政策性金融債 | 203.38 | 9.63 |
| 普通金融債 | 150.81 | 7.14 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 54.54 | 2.58 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2015-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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評(píng)級(jí)截止日期：2020-12-31
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于終止乾道基金銷售有限公司辦理旗下基金銷售... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2022-09-10 |
| 浦銀安盛月月盈定期支付債券型證券投資基金摘牌公告 | 其他 | 2021-04-20 |
| 浦銀安盛月月盈定期支付債券型證券投資基金清算報(bào)告提示性公告 | 提示性公告 | 2021-04-08 |
| 浦銀安盛月月盈定期支付債券型證券投資基金清算報(bào)告 | 基金清算 | 2021-04-08 |
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| 浦銀安盛月月盈定期支付債券型證券投資基金2020年年度報(bào)告 | 基金年度報(bào)告 | 2021-03-31 |
| 關(guān)于浦銀安盛月月盈定期支付債券型證券投資基金基金合同終止及基金財(cái)產(chǎn)清... | 基金清算 | 2021-01-28 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2021-01-22 |
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| 浦銀安盛月月盈定期支付債券型證券投資基金2021年度開放日常申購、贖回業(yè)... | 開放式基金申購、 | 2021-01-18 |
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浦銀安盛月月盈定期支付債券A(519128)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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浦銀安盛月月盈定期支付債券A(519128)持倉變化
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浦銀安盛月月盈定期支付債券A(519128)全部持股
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浦銀安盛月月盈定期支付債券A(519128)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
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倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 浦銀安盛 | 1.0780 | 0.68% | |
| 浦銀安盛 | 1.1665 | 0.64% | |
| 浦銀安盛 | 1.1726 | 0.64% | |
| 浦銀安盛 | 0.9364 | 0.62% | |
| 浦銀安盛 | 0.9240 | 0.62% | |
| 浦銀安盛 | 1.0001 | 0.41% | |
| 浦銀安盛 | 0.9998 | 0.41% | |
| 浦銀安盛 | 1.0640 | 0.28% | |
| 浦銀安盛 | 1.1033 | 0.23% | |
| 浦銀安盛 | 1.1241 | 0.22% |
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