匯添富恒生科技ETF
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股票型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.1820
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漲跌幅
0.66%
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近3月漲幅
4.44%
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近1年漲幅
27.21%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2022年08月31日
累計(jì)單位凈值：1.1820元
累計(jì)單位凈值：1.1820元
最新規(guī)模：13.04億
累計(jì)分紅：0元
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綜合評(píng)價(jià)
4.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 27.99% | 27.21% | 23.43% | -7.87% | 4.32% | -- | 18.20% |
| 同類(lèi)排行（復(fù)制指數(shù)型） | 549/2721 | 388/2218 | 498/2575 | 1027/2162 | -- | -- | -- |
| 同類(lèi)平均（復(fù)制指數(shù)型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -7.03% | -- | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 55.98% | 27.21% | 23.63% | -7.87% | 4.32% | -- | 7.82% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 關(guān)于匯添富恒生科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（QDII）因境外主要市場(chǎng)... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-23 |
| 匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加大同證券為申購(gòu)贖回代理... | 增加代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 2024-11-25 |
| 匯添富基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 匯添富恒生科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（QDII）2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于匯添富恒生科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（QDII）因境外主要市場(chǎng)... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-10-09 |
| 匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-21 |
| 關(guān)于匯添富恒生科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（QDII）因境外主要市場(chǎng)... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-09-12 |
| 匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加甬興證券為申購(gòu)贖回代理... | 增加代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 2024-09-09 |
| 匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分上海證券交易所ETF暫停申購(gòu)、贖回... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-09-06 |
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匯添富恒生科技ETF(513260)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
匯添富恒生科技ETF(513260)持有人結(jié)構(gòu)
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匯添富恒生科技ETF(513260)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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匯添富恒生科技ETF(513260)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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以下為您推薦熱門(mén)基金的帖子~
匯添富恒生科技ETF(513260)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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匯添富恒生科技ETF(513260)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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匯添富恒生科技ETF(513260)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷(xiāo)售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國(guó)投瑞銀 | 1.0218 | 3.01% | |
| 國(guó)投瑞銀 | 1.0215 | 3.01% | |
| 華寶中證 | 0.7433 | 2.45% | |
| 華寶中證 | 0.7366 | 2.45% | |
| 易方達(dá)中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 富國(guó)中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 農(nóng)業(yè)50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中證上海 | 0.8835 | 1.12% | |
| 匯添富中 | 0.9515 | 1.05% | |
| 匯添富中 | 0.9448 | 1.05% | |
| 匯添富中 | 0.4878 | 1.04% | |
| 匯添富中 | 0.4980 | 1.01% | |
| 匯添富國(guó) | 1.1570 | 1.00% | |
| 匯添富國(guó) | 1.1516 | 1.00% | |
| 匯添富中 | 1.0737 | 0.90% | |
| 匯添富全 | 1.2121 | 0.81% | |
| 匯添富中 | 1.1132 | 0.81% |
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