南方中證500原材料ETF
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股票型
中風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前59%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
-1.19%
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近3月漲幅
12.11%
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近1年漲幅
25.12%
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近3年漲幅
0.34%
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數(shù)據(jù)日期：2021-1-14
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概況
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基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2021-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 11.91% | 25.12% | -- | -- | -- | 0.34% | -0.59% |
| 同類排行（復制指數(shù)型） | 434/1095 | 511/832 | -- | -- | -- | 455/503 | -- |
| 同類平均（復制指數(shù)型） | 17.99% | 16.78% | -- | -- | -- | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 23.82% | 25.12% | -- | -- | -- | 0.11% | -0.10% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2020-12-31
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務 | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 華魯恒升 | -- | -- | 3.96% | 15.79% | 292 | -1079 | 咨詢 |
| 國瓷材料 | -- | -- | 3.24% | -7.95% | 52 | -339 | 咨詢 |
| 天賜材料 | -- | -- | 3.16% | 152.80% | 55 | -541 | 咨詢 |
| 金發(fā)科技 | -- | -- | 2.89% | -17.19% | 1 | -236 | 咨詢 |
| 桐昆股份 | -- | -- | 2.87% | 52.66% | 90 | -878 | 咨詢 |
| 揚農(nóng)化工 | -- | -- | 2.31% | 13.24% | 78 | -452 | 咨詢 |
| 山東藥玻 | -- | -- | 2.24% | -15.47% | 103 | -644 | 咨詢 |
| 西部礦業(yè) | -- | -- | 2.21% | 50.34% | 178 | -817 | 咨詢 |
| 光威復材 | -- | -- | 2.14% | - | 123 | -388 | 咨詢 |
| 南山鋁業(yè) | -- | -- | 2.12% | -20.00% | 78 | -658 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2020-12-31
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2020-12-31
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 指數(shù)型 |
|
-- | -- | -- | -- |
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|
評級截止日期：2020-12-31
| 關于中證500原材料指數(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金停牌公告 | 基金停復牌 | 2020-01-13 |
| 關于中證500原材料指數(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金停牌公告 | 基金停復牌 | 2020-12-11 |
| 關于中證500原材料指數(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金停牌公告 | 基金停復牌 | 2019-11-27 |
| 關于中證500原材料指數(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金停牌公告 | 基金停復牌 | 2021-01-11 |
| 關于終止為中證500原材料指數(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金提供證券交易所... | 其他 | 2021-04-21 |
| 關于中證500原材料指數(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金終止上市的公告 | 基金終止上市 | 2021-04-16 |
| 關于中證500原材料指數(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金終止上市的提示性公告 | 終止上市提示 | 2021-04-14 |
| 關于中證500原材料指數(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金終止上市的公告 | 基金終止上市 | 2021-04-12 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度報告提示性公告 | 基金年度報告提示 | 2021-03-31 |
| 關于中證500原材料指數(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同終止及剩余財... | 基金清算 | 2021-03-18 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
南方中證500原材料ETF(512340)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
南方中證500原材料ETF(512340)持有人結構
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報告期
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南方中證500原材料ETF(512340)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方中證500原材料ETF(512340)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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南方中證500原材料ETF(512340)持倉變化
報告日
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南方中證500原材料ETF(512340)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方中證500原材料ETF(512340)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華夏中證 | 1.2113 | 4.40% | |
| 5GETF | 0.9942 | 4.36% | |
| 國泰中證 | 1.4521 | 4.26% | |
| 華夏中證 | 1.1925 | 4.18% | |
| 華夏中證 | 1.2106 | 4.17% | |
| 銀華中證 | 0.9422 | 4.13% | |
| 銀華中證 | 0.9313 | 4.13% | |
| 天弘中證 | 1.2731 | 4.07% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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