海富通上證周期產(chǎn)業(yè)債ETF
(511230) 用手機(jī)查看
掃描二維碼
用手機(jī)打開該頁面
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
>>
查看業(yè)績(jī)
(--)
最新估值：--
單位凈值
102.9940
102.9940
漲跌幅
-0.00%
-0.00%
近3月漲幅
-90.00%
-90.00%
近1年漲幅
-89.99%
-89.99%
近3年漲幅
--
--
數(shù)據(jù)日期：2019-2-20
返回
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2019-02-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -90.00% | -89.99% | -- | -- | -- | -- | 7.16% |
| 同類排行（純債債券型） | 1466/1597 | 1181/1181 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.48% | 5.01% | -- | -- | -- | 8.48% | -- |
| 年化收益率（%） | -180.00% | -89.99% | -- | -- | -- | -- | 3.45% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2019-03-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 4,600.33 | 23.92 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 關(guān)于上證周期產(chǎn)業(yè)債交易型開放式指數(shù)證券投資基金停牌的公告 | 基金停復(fù)牌 | 2019-02-19 |
| 關(guān)于上證周期產(chǎn)業(yè)債交易型開放式指數(shù)證券投資基金停牌的公告 | 基金停復(fù)牌 | 2019-01-03 |
| 關(guān)于終止為上證周期產(chǎn)業(yè)債交易型開放式指數(shù)證券投資基金提供證券交易所市... | 其他 | 2021-04-01 |
| 關(guān)于上證周期產(chǎn)業(yè)債交易型開放式指數(shù)證券投資基金終止上市的公告 | 基金終止上市 | 2021-03-29 |
| 關(guān)于上證周期產(chǎn)業(yè)債交易型開放式指數(shù)證券投資基金終止上市的提示性公告 | 終止上市提示 | 2021-03-25 |
| 關(guān)于上證周期產(chǎn)業(yè)債交易型開放式指數(shù)證券投資基金終止上市的公告 | 基金終止上市 | 2021-03-23 |
| 上證周期產(chǎn)業(yè)債交易型開放式指數(shù)證券投資基金清算剩余財(cái)產(chǎn)分配的公告 | 基金清算 | 2021-03-17 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2020第四季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2021-01-22 |
| 上證周期產(chǎn)業(yè)債交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書摘要 | 招募說明書(更新 | 2017-09-05 |
| 上證周期產(chǎn)業(yè)債交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書摘要 | 招募說明書(更新 | 2018-03-08 |
基金號(hào)
更多 >>
基金吧
暫無關(guān)于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
海富通上證周期產(chǎn)業(yè)債ETF(511230)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
海富通上證周期產(chǎn)業(yè)債ETF(511230)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
海富通上證周期產(chǎn)業(yè)債ETF(511230)十大持有人
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
海富通上證周期產(chǎn)業(yè)債ETF(511230)歷史凈值
起始日
截止日
請(qǐng)輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
全部 |
定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
重大事項(xiàng)
起始日
截止日
請(qǐng)輸入有效的起止日期！
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
海富通上證周期產(chǎn)業(yè)債ETF(511230)持倉變化
報(bào)告日
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
海富通上證周期產(chǎn)業(yè)債ETF(511230)全部持股
報(bào)告日
| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
海富通上證周期產(chǎn)業(yè)債ETF(511230)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
咨詢理財(cái)師
加自選
買基金，用理財(cái)師客戶端！
最近訪問
自選基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 增長(zhǎng)率 | 服務(wù) |
| -- | -- | -- | -- |
登錄后查看自選基金~
您當(dāng)前未登錄
基本資料
投資風(fēng)格
基金信息
基金費(fèi)率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機(jī)構(gòu)
持有人結(jié)構(gòu)
十大持有人
資產(chǎn)配置
持有債券
財(cái)務(wù)狀況
基金評(píng)級(jí)
財(cái)務(wù)指標(biāo)
利潤(rùn)表
基金負(fù)債表
晨星評(píng)級(jí)
海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 海富通中 | 1.2312 | 0.84% | |
| 海富通量 | 1.1217 | 0.77% | |
| 海富通中 | 0.5557 | 0.76% | |
| 海富通量 | 1.1127 | 0.76% | |
| 海富通中 | 1.2203 | 0.69% | |
| 海富通中 | 1.2287 | 0.69% | |
| 海富通滬 | 1.3883 | 0.62% | |
| 海富通滬 | 1.3883 | 0.62% | |
| 海富通滬 | 1.3871 | 0.62% | |
| 海富通欣 | 1.5524 | 0.51% |
好基推薦
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國內(nèi)期貨、外匯、黃金等行情，除有特別標(biāo)明外，均為實(shí)時(shí)行情；其他行情至少延時(shí)15分鐘。新浪財(cái)經(jīng)免費(fèi)提供的行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來自合作方，僅作為用戶獲取信息之目的，并不構(gòu)成投資建議。新浪財(cái)經(jīng)以及其合作機(jī)構(gòu)不為本頁面提供的信息錯(cuò)誤、殘缺、延時(shí)或因依靠此信息所采取的任何行動(dòng)負(fù)責(zé)。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。